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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 978 000.00 | | 2 978 000.00 | 2 978 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 830.00 | 164 082.00 | 5 747.00 | 169 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 075.00 | 404 165.00 | 13 910.00 | 418 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 571 015.00 | 570 563.00 | 3 000 452.00 | 3 571 015.00 |
BT Marchandises | 317 446.00 | | 317 446.00 | 317 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
BZ Autres créances | 167 246.00 | | 167 246.00 | 167 246.00 |
CF Disponibilités | 255 184.00 | | 255 184.00 | 255 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 662.00 | | 763 662.00 | 763 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 678.00 | 570 563.00 | 3 764 115.00 | 4 334 678.00 |
CU Autres participations | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 832 290.00 | | | 832 290.00 |
DH Report à nouveau | | 1 216 906.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 611.00 | 174 058.00 | | 238 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 901.00 | 2 490 965.00 | | 1 670 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 518.00 | 710 651.00 | | 1 526 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 856.00 | 77 830.00 | | 266 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 673.00 | 185 442.00 | | 219 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 165.00 | 67 122.00 | | 80 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 213.00 | 1 041 047.00 | | 2 093 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 115.00 | 3 532 013.00 | | 3 764 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 636.00 | 1 041 047.00 | | 918 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 674.00 | 219 674.00 | | 219 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VB T. V. A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 509.00 | 351 931.00 | 896 088.00 | 1 526 509.00 |
VI Groupe et associés | 266 857.00 | 266 857.00 | | 266 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 475.00 | 164 475.00 | | 164 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 392.00 | 193 392.00 | | 193 392.00 |
VW T.V.A. | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 214.00 | 918 636.00 | 896 088.00 | 2 093 214.00 |