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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 978 000.00 | | 2 978 000.00 | 2 978 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 113.00 | 136 225.00 | 888.00 | 137 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 016.00 | 403 249.00 | 2 766.00 | 406 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 523 936.00 | 539 474.00 | 2 984 461.00 | 3 523 936.00 |
BT Marchandises | 376 580.00 | | 376 580.00 | 376 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
BZ Autres créances | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
CF Disponibilités | 125 552.00 | | 125 552.00 | 125 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 409.00 | | 689 409.00 | 689 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 345.00 | 539 474.00 | 3 673 870.00 | 4 213 345.00 |
CU Autres participations | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 380 270.00 | 1 070 901.00 | | 1 380 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 461.00 | 309 368.00 | | 320 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 731.00 | 1 980 270.00 | | 2 300 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 238.00 | 1 174 607.00 | | 817 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 256.00 | 259 765.00 | | 263 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 883.00 | 197 197.00 | | 213 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 760.00 | 98 396.00 | | 78 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 138.00 | 1 729 966.00 | | 1 373 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 870.00 | 3 710 237.00 | | 3 673 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 256.00 | | | 263 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 884.00 | 213 884.00 | | 213 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
VB T. V. A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 239.00 | 237 781.00 | 579 458.00 | 817 239.00 |
VI Groupe et associés | 263 256.00 | 263 256.00 | | 263 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 447.00 | 160 447.00 | | 160 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 636.00 | 189 636.00 | | 189 636.00 |
VW T.V.A. | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 139.00 | 793 681.00 | 579 458.00 | 1 373 139.00 |