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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 328.00 | 8 943.00 | 4 385.00 | 13 328.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 000.00 | 225 275.00 | 224 726.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 53 329.00 | 47 474.00 | 5 854.00 | 53 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 952.00 | 375 228.00 | 60 723.00 | 435 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 616.00 | 60 424.00 | 17 192.00 | 77 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 865.00 | | 77 865.00 | 77 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 034.00 | 717 344.00 | 688 690.00 | 1 406 034.00 |
BT Marchandises | 290 824.00 | | 290 824.00 | 290 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 055.00 | | 196 055.00 | 196 055.00 |
BZ Autres créances | 117 868.00 | | 117 868.00 | 117 868.00 |
CF Disponibilités | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 504.00 | | 619 504.00 | 619 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 538.00 | 717 344.00 | 1 308 194.00 | 2 025 538.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 246 111.00 | | 246 111.00 | 246 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 264 832.00 | | | 264 832.00 |
DH Report à nouveau | | 263 853.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 672.00 | 979.00 | | 16 672.00 |
DL TOTAL (I) | 402 504.00 | 385 832.00 | | 402 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 897.00 | 416 029.00 | | 383 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 606.00 | 44 192.00 | | 44 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 871.00 | 277 117.00 | | 301 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 111.00 | 100 787.00 | | 109 111.00 |
EA Autres dettes | 66 205.00 | 71 880.00 | | 66 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 690.00 | 910 004.00 | | 905 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 194.00 | 1 295 836.00 | | 1 308 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 490.00 | 697 269.00 | | 716 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 472.00 | 61 793.00 | | 66 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 606.00 | | | 44 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 140.00 | | 68 906.00 | 1 355 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 246 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 012.00 | 1 406 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 562.00 | 644 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 363.00 | | 2 798.00 | 512 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 216.00 | | 66 108.00 | 596 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 561.00 | | | 246 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 385.00 | 74 519.00 | 17 562.00 | 660 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 446.00 | 32 771.00 | | 201 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 938.00 | 41 748.00 | 17 562.00 | 458 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 871.00 | 301 871.00 | | 301 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 205.00 | 66 205.00 | | 66 205.00 |
UX Autres créances clients | 196 055.00 | | | 196 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VB T. V. A. | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 897.00 | 194 697.00 | 189 200.00 | 383 897.00 |
VI Groupe et associés | 44 515.00 | 44 515.00 | | 44 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 211.00 | | | 64 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 648.00 | 324 648.00 | | 324 648.00 |
VW T.V.A. | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 690.00 | 716 490.00 | 189 200.00 | 905 690.00 |