| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 814.00 | 79 020.00 | 43 794.00 | 122 814.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 000.00 | 345 155.00 | 104 846.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 57 379.00 | 54 044.00 | 3 334.00 | 57 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 466.00 | 292 323.00 | 28 143.00 | 320 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 660.00 | 56 645.00 | 5 015.00 | 61 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 263.00 | 827 187.00 | 483 076.00 | 1 310 263.00 |
BT Marchandises | 194 961.00 | | 194 961.00 | 194 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 310.00 | | 86 310.00 | 86 310.00 |
BZ Autres créances | 43 177.00 | | 43 177.00 | 43 177.00 |
CF Disponibilités | 74 820.00 | | 74 820.00 | 74 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 049.00 | | 409 049.00 | 409 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 312.00 | 827 187.00 | 892 125.00 | 1 719 312.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 246 111.00 | | 246 111.00 | 246 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 281 414.00 | 195 906.00 | | 281 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 463.00 | 85 508.00 | | 40 463.00 |
DL TOTAL (I) | 442 877.00 | 402 414.00 | | 442 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 572.00 | 182 333.00 | | 76 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 646.00 | 174 006.00 | | 142 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 412.00 | 170 533.00 | | 110 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 781.00 | 72 447.00 | | 70 781.00 |
EA Autres dettes | 48 837.00 | 47 840.00 | | 48 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 248.00 | 647 160.00 | | 449 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 125.00 | 1 049 574.00 | | 892 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 749.00 | 507 155.00 | | 170 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 052.00 | 12 978.00 | | 16 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 902 516.00 | |
FD Production vendue biens | | | 597 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 499 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 034.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 222.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 876.00 | 4 865.00 | | 4 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 085.00 | 6 001.00 | | 21 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 961.00 | 10 866.00 | | 25 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 556.00 | 462.00 | | 2 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 389.00 | 541.00 | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 989.00 | 1 003.00 | | 3 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 972.00 | 9 863.00 | | 21 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 601.00 | 1 429 151.00 | | 1 527 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 137.00 | 1 343 643.00 | | 1 487 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 463.00 | 85 508.00 | | 40 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 590.00 | | 19 266.00 | 1 384 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 593.00 | 1 310 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 830.00 | 624 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 763.00 | 439 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 477.00 | | | 627 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 002.00 | | 19 266.00 | 511 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 111.00 | | | 246 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 122.00 | 67 611.00 | 93 549.00 | 853 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 439.00 | 53 565.00 | 2 830.00 | 373 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 683.00 | 14 046.00 | 90 719.00 | 479 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 091.00 | 5 499.00 | 74 592.00 | 80 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 412.00 | 110 412.00 | | 110 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
UX Autres créances clients | 86 310.00 | 86 310.00 | | 86 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 572.00 | 72 665.00 | 3 907.00 | 76 572.00 |
VI Groupe et associés | 62 555.00 | 62 555.00 | | 62 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 155.00 | | | 66 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 268.00 | 139 268.00 | | 139 268.00 |
VW T.V.A. | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 248.00 | 370 749.00 | 78 499.00 | 449 248.00 |