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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 644.00 | 35 690.00 | 89 954.00 | 125 644.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 000.00 | 285 215.00 | 164 786.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 57 379.00 | 50 776.00 | 6 603.00 | 57 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 035.00 | 417 966.00 | 26 069.00 | 444 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 581.00 | 71 382.00 | 7 198.00 | 78 581.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 453 582.00 | 861 029.00 | 592 553.00 | 1 453 582.00 |
BT Marchandises | 316 617.00 | | 316 617.00 | 316 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 338.00 | | 107 338.00 | 107 338.00 |
BZ Autres créances | 63 128.00 | | 63 128.00 | 63 128.00 |
CF Disponibilités | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 285.00 | | 499 285.00 | 499 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 867.00 | 861 029.00 | 1 091 838.00 | 1 952 867.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 246 111.00 | | 246 111.00 | 246 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 181 517.00 | 281 504.00 | | 181 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 389.00 | -99 987.00 | | 14 389.00 |
DL TOTAL (I) | 316 906.00 | 302 517.00 | | 316 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 484.00 | 343 513.00 | | 309 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 492.00 | 320 033.00 | | 234 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 935.00 | 165 870.00 | | 119 935.00 |
EA Autres dettes | 66 763.00 | 73 875.00 | | 66 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 932.00 | 947 550.00 | | 774 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 838.00 | 1 250 066.00 | | 1 091 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 258.00 | | | 44 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 834.00 | | 119 309.00 | 1 450 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 316.00 | 4 245.00 | 1 453 583.00 | 112 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 316.00 | 4 245.00 | 579 994.00 | 112 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 161.00 | | 112 316.00 | 515 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 562.00 | | 6 993.00 | 689 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 111.00 | | | 246 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 870.00 | 83 087.00 | 3 929.00 | 781 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 955.00 | 53 950.00 | | 266 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 914.00 | 29 137.00 | 3 929.00 | 514 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 492.00 | 234 492.00 | | 234 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 935.00 | 51 935.00 | | 51 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 763.00 | 66 763.00 | | 66 763.00 |
UX Autres créances clients | 107 338.00 | 107 338.00 | | 107 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 484.00 | 217 224.00 | 92 260.00 | 309 484.00 |
VI Groupe et associés | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 907.00 | | | 71 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 132.00 | 179 132.00 | | 179 132.00 |
VW T.V.A. | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 932.00 | 682 672.00 | 92 260.00 | 774 932.00 |