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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 328.00 | 11 711.00 | 1 618.00 | 13 328.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 000.00 | 255 245.00 | 194 756.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 57 379.00 | 49 088.00 | 8 290.00 | 57 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 251.00 | 400 172.00 | 42 079.00 | 442 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 616.00 | 65 656.00 | 11 960.00 | 77 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 316.00 | | 112 316.00 | 112 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 834.00 | 781 872.00 | 668 962.00 | 1 450 834.00 |
BT Marchandises | 317 241.00 | | 317 241.00 | 317 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 977.00 | | 112 977.00 | 112 977.00 |
BZ Autres créances | 138 968.00 | | 138 968.00 | 138 968.00 |
CF Disponibilités | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 104.00 | | 581 104.00 | 581 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 938.00 | 781 872.00 | 1 250 066.00 | 2 031 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 246 111.00 | | 246 111.00 | 246 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 281 504.00 | 264 832.00 | | 281 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 987.00 | 16 672.00 | | -99 987.00 |
DL TOTAL (I) | 302 517.00 | 402 504.00 | | 302 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 513.00 | 383 897.00 | | 343 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 258.00 | 44 606.00 | | 44 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 033.00 | 301 871.00 | | 320 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 870.00 | 109 111.00 | | 165 870.00 |
EA Autres dettes | 73 875.00 | 66 205.00 | | 73 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 550.00 | 905 690.00 | | 947 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 066.00 | 1 308 194.00 | | 1 250 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 108.00 | 716 490.00 | | 781 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 635.00 | 66 472.00 | | 63 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 805.00 | | 49 651.00 | 1 376 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 851.00 | 1 421 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 851.00 | 660 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 161.00 | | | 515 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 533.00 | | 49 651.00 | 615 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 111.00 | | | 246 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 342.00 | 69 378.00 | 4 851.00 | 717 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 217.00 | 32 738.00 | | 234 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 125.00 | 36 641.00 | 4 851.00 | 483 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 033.00 | 320 033.00 | | 320 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 486.00 | 67 486.00 | | 67 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 510.00 | 72 510.00 | | 72 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 875.00 | 73 875.00 | | 73 875.00 |
UX Autres créances clients | 112 977.00 | 112 977.00 | | 112 977.00 |
VB T. V. A. | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 513.00 | 177 071.00 | 166 442.00 | 343 513.00 |
VI Groupe et associés | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 449.00 | | | 65 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 494.00 | | | 69 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 683.00 | 84 683.00 | | 84 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 554.00 | 259 554.00 | | 259 554.00 |
VW T.V.A. | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 550.00 | 781 108.00 | 166 442.00 | 947 550.00 |