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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 644.00 | 58 255.00 | 67 389.00 | 125 644.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 000.00 | 315 185.00 | 134 816.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 57 379.00 | 52 463.00 | 4 916.00 | 57 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 868.00 | 352 249.00 | 22 619.00 | 374 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 756.00 | 74 974.00 | 3 782.00 | 78 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 590.00 | 853 125.00 | 531 466.00 | 1 384 590.00 |
BT Marchandises | 299 573.00 | | 299 573.00 | 299 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 008.00 | | 98 008.00 | 98 008.00 |
BZ Autres créances | 52 841.00 | | 52 841.00 | 52 841.00 |
CF Disponibilités | 57 142.00 | | 57 142.00 | 57 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 108.00 | | 518 108.00 | 518 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 698.00 | 853 125.00 | 1 049 574.00 | 1 902 698.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 246 111.00 | | 246 111.00 | 246 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 195 906.00 | 181 517.00 | | 195 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 508.00 | 14 389.00 | | 85 508.00 |
DL TOTAL (I) | 402 414.00 | 316 906.00 | | 402 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 333.00 | 309 484.00 | | 182 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 006.00 | 44 258.00 | | 174 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 533.00 | 234 492.00 | | 170 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 447.00 | 119 935.00 | | 72 447.00 |
EA Autres dettes | 47 840.00 | 66 763.00 | | 47 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 160.00 | 774 932.00 | | 647 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 574.00 | 1 091 838.00 | | 1 049 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 155.00 | 682 672.00 | | 507 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 582.00 | | 8 995.00 | 1 453 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 987.00 | 1 384 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 987.00 | 511 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 477.00 | | | 627 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 994.00 | | 8 995.00 | 579 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 111.00 | | | 246 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 027.00 | 70 083.00 | 77 987.00 | 861 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 905.00 | 52 534.00 | | 320 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 122.00 | 17 548.00 | 77 987.00 | 540 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 091.00 | 91.00 | 80 000.00 | 80 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 533.00 | 170 533.00 | | 170 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
UX Autres créances clients | 98 008.00 | 98 008.00 | | 98 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 831.00 | 86 826.00 | 60 005.00 | 146 831.00 |
VI Groupe et associés | 93 915.00 | 93 915.00 | | 93 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 711.00 | 45 711.00 | | 45 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 392.00 | 161 392.00 | | 161 392.00 |
VW T.V.A. | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 160.00 | 507 155.00 | 140 005.00 | 647 160.00 |