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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 477.00 | 410 256.00 | 11 221.00 | 421 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 057.00 | 392 962.00 | 31 095.00 | 424 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 694.00 | 803 218.00 | 112 476.00 | 915 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 767 052.00 | 381 210.00 | 2 385 842.00 | 2 767 052.00 |
BZ Autres créances | 914 432.00 | | 914 432.00 | 914 432.00 |
CF Disponibilités | 2 068 730.00 | | 2 068 730.00 | 2 068 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 751 360.00 | 381 210.00 | 5 370 150.00 | 5 751 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 667 054.00 | 1 184 428.00 | 5 482 626.00 | 6 667 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 590 602.00 | 361 286.00 | | 590 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 961.00 | 229 316.00 | | 247 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 863.00 | 758 902.00 | | 1 006 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 111.00 | | | 127 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 091.00 | 2 778 218.00 | | 2 147 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 521.00 | 532 071.00 | | 403 521.00 |
EA Autres dettes | 1 798 040.00 | 1 971 880.00 | | 1 798 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 475 762.00 | 5 282 169.00 | | 4 475 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 482 626.00 | 6 041 071.00 | | 5 482 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 475 762.00 | 5 282 169.00 | | 4 475 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 204 088.00 | | 4 204 088.00 | 4 204 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 204 088.00 | | 4 204 088.00 | 4 204 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 224 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 699 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 742.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 756 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | 23 782.00 | | 1 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | 23 782.00 | | 1 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 437.00 | 45 986.00 | | 27 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | 5 184.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 688.00 | 51 170.00 | | 27 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 598.00 | -27 388.00 | | -26 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 861.00 | 116 046.00 | | 192 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 225 218.00 | 4 201 846.00 | | 4 225 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977 256.00 | 3 972 530.00 | | 3 977 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 961.00 | 229 316.00 | | 247 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 091.00 | 2 147 091.00 | | 2 147 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798 040.00 | 1 798 040.00 | | 1 798 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 767 052.00 | | | 2 767 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 914 432.00 | | | 914 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530 631.00 | 530 631.00 | | 530 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 681 484.00 | 3 681 484.00 | | 3 681 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 475 762.00 | 4 475 762.00 | | 4 475 762.00 |