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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437 857.00 | 418 090.00 | 19 767.00 | 437 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 609.00 | 416 901.00 | 24 707.00 | 441 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 926.00 | 834 992.00 | 114 934.00 | 949 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 443 046.00 | 388 541.00 | 3 054 505.00 | 3 443 046.00 |
BZ Autres créances | 851 323.00 | | 851 323.00 | 851 323.00 |
CF Disponibilités | 3 105 803.00 | | 3 105 803.00 | 3 105 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 406 064.00 | 388 541.00 | 7 017 523.00 | 7 406 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 355 990.00 | 1 223 533.00 | 7 132 457.00 | 8 355 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 838 563.00 | 590 602.00 | | 838 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 138.00 | 247 961.00 | | 142 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 001.00 | 1 006 863.00 | | 1 149 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 564 743.00 | 2 147 091.00 | | 2 564 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 405.00 | 403 521.00 | | 497 405.00 |
EA Autres dettes | 2 921 308.00 | 1 798 040.00 | | 2 921 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 983 456.00 | 4 475 762.00 | | 5 983 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 132 457.00 | 5 482 626.00 | | 7 132 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 983 456.00 | 4 475 762.00 | | 5 983 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 678 631.00 | | 4 678 631.00 | 4 678 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 678 631.00 | | 4 678 631.00 | 4 678 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 685 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 409 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 331.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 471 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 108.00 | 1 043.00 | | 21 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 762.00 | 47.00 | | 4 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 871.00 | 1 090.00 | | 25 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 037.00 | 27 437.00 | | 40 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 037.00 | 27 688.00 | | 40 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 166.00 | -26 598.00 | | -14 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 792.00 | 192 861.00 | | 57 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 711 199.00 | 4 225 218.00 | | 4 711 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569 061.00 | 3 977 256.00 | | 4 569 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 138.00 | 247 961.00 | | 142 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 564 743.00 | 2 564 743.00 | | 2 564 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 921 308.00 | 2 921 308.00 | | 2 921 308.00 |
UX Autres créances clients | 3 054 505.00 | 3 054 505.00 | | 3 054 505.00 |
VB T. V. A. | 450 376.00 | 450 376.00 | | 450 376.00 |
VP Divers | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497 405.00 | 497 405.00 | | 497 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 905 828.00 | 3 905 828.00 | | 3 905 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 983 456.00 | 5 983 456.00 | | 5 983 456.00 |