| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 391.00 | 426 178.00 | 13 213.00 | 439 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 282.00 | 433 657.00 | 25 625.00 | 459 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 333.00 | 859 835.00 | 109 498.00 | 969 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 026 420.00 | 407 453.00 | 3 618 966.00 | 4 026 420.00 |
BZ Autres créances | 1 073 536.00 | | 1 073 536.00 | 1 073 536.00 |
CF Disponibilités | 2 059 123.00 | | 2 059 123.00 | 2 059 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 168 108.00 | 407 453.00 | 6 760 655.00 | 7 168 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 137 441.00 | 1 267 288.00 | 6 870 153.00 | 8 137 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 980 701.00 | 838 563.00 | | 980 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 729.00 | 142 138.00 | | -177 729.00 |
DL TOTAL (I) | 971 273.00 | 1 149 001.00 | | 971 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340 030.00 | 2 564 743.00 | | 3 340 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 035.00 | 497 405.00 | | 617 035.00 |
EA Autres dettes | 1 941 816.00 | 2 921 308.00 | | 1 941 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 898 881.00 | 5 983 456.00 | | 5 898 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 870 153.00 | 7 132 457.00 | | 6 870 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 898 881.00 | 5 983 456.00 | | 5 898 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 402 028.00 | | 5 402 028.00 | 5 402 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 402 028.00 | | 5 402 028.00 | 5 402 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 404 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 521 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 912.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 579 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 797.00 | 21 108.00 | | 30 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 797.00 | 25 871.00 | | 30 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 560.00 | 40 037.00 | | 33 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 560.00 | 40 037.00 | | 33 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 763.00 | -14 166.00 | | -2 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 435 234.00 | 4 711 199.00 | | 5 435 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 612 963.00 | 4 569 061.00 | | 5 612 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 729.00 | 142 138.00 | | -177 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 901.00 | 16 755.00 | | 416 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 901.00 | 16 755.00 | | 416 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 3 340 030.00 | 3 340 030.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 617 035.00 | 617 035.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 1 941 816.00 | 1 941 816.00 | |
UX Autres créances clients | 3 618 966.00 | 3 618 966.00 | | 3 618 966.00 |
VB T. V. A. | 547 092.00 | 547 092.00 | | 547 092.00 |
VP Divers | 526 444.00 | 526 444.00 | | 526 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 692 502.00 | 4 692 502.00 | | 4 692 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 5 898 881.00 | 5 898 881.00 | |