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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 418.00 | 191 120.00 | 3 298.00 | 194 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 443.00 | 181 542.00 | 27 901.00 | 209 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 271.00 | 372 662.00 | 33 609.00 | 406 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 529 875.00 | 512 940.00 | 2 016 935.00 | 2 529 875.00 |
BZ Autres créances | 1 113 781.00 | | 1 113 781.00 | 1 113 781.00 |
CF Disponibilités | 5 626 778.00 | | 5 626 778.00 | 5 626 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 275 400.00 | 512 940.00 | 8 762 460.00 | 9 275 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 681 672.00 | 885 603.00 | 8 796 069.00 | 9 681 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -945 623.00 | 802 975.00 | | -945 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 679.00 | -1 748 595.00 | | -144 679.00 |
DL TOTAL (I) | -922 002.00 | -777 323.00 | | -922 002.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 420 065.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 420 065.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 293.00 | 570.00 | | 5 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 711 316.00 | 4 757 144.00 | | 4 711 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 742.00 | 708 528.00 | | 369 742.00 |
EA Autres dettes | 4 631 720.00 | 2 972 667.00 | | 4 631 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 718 071.00 | 8 438 909.00 | | 9 718 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 796 069.00 | 9 081 651.00 | | 8 796 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 718 071.00 | 8 438 909.00 | | 9 718 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 293.00 | 570.00 | | 5 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 946 720.00 | | 5 946 720.00 | 5 946 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 946 720.00 | | 5 946 720.00 | 5 946 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 948 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 919 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 484 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 535 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 535 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 662.00 | 11 384.00 | | 52 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 420 065.00 | | | 1 420 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 472 727.00 | 11 384.00 | | 1 472 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 662.00 | 160 162.00 | | 81 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 420 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 662.00 | 1 580 227.00 | | 81 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 391 065.00 | -1 568 844.00 | | 1 391 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 421 395.00 | 5 617 149.00 | | 7 421 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 566 074.00 | 7 365 744.00 | | 7 566 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 679.00 | -1 748 595.00 | | -144 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 756.00 | 190 382.00 | 473 596.00 | 464 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 756.00 | 190 382.00 | 473 596.00 | 464 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 711 316.00 | 4 711 316.00 | | 4 711 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 742.00 | 369 742.00 | | 369 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 631 720.00 | 4 631 720.00 | | 4 631 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 781.00 | 1 113 781.00 | | 1 113 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 016 935.00 | 2 016 935.00 | | 2 016 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 716.00 | 3 130 716.00 | | 3 130 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 718 071.00 | 9 718 071.00 | | 9 718 071.00 |