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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 391.00 | 431 326.00 | 8 065.00 | 439 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 907.00 | 464 756.00 | 57 151.00 | 521 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 158.00 | 896 083.00 | 66 075.00 | 962 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 402 480.00 | 433 053.00 | 3 969 427.00 | 4 402 480.00 |
BZ Autres créances | 1 174 941.00 | | 1 174 941.00 | 1 174 941.00 |
CF Disponibilités | 3 862 019.00 | | 3 862 019.00 | 3 862 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 448 629.00 | 433 053.00 | 9 015 576.00 | 9 448 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 410 787.00 | 1 329 136.00 | 9 081 651.00 | 10 410 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 802 971.00 | 980 701.00 | | 802 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 748 595.00 | -177 729.00 | | -1 748 595.00 |
DL TOTAL (I) | -777 323.00 | 971 273.00 | | -777 323.00 |
DP Provisions pour risques | 1 420 065.00 | | | 1 420 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 420 065.00 | | | 1 420 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 757 144.00 | 3 340 030.00 | | 4 757 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 528.00 | 617 035.00 | | 708 528.00 |
EA Autres dettes | 2 972 667.00 | 1 941 816.00 | | 2 972 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 438 909.00 | 5 898 881.00 | | 8 438 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 081 651.00 | 6 870 153.00 | | 9 081 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 438 909.00 | 5 898 881.00 | | 8 438 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 600 942.00 | | 5 600 942.00 | 5 600 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 600 942.00 | | 5 600 942.00 | 5 600 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 605 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 710 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 600.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 785 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 384.00 | 30 797.00 | | 11 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 384.00 | 30 797.00 | | 11 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 162.00 | 33 560.00 | | 160 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 420 065.00 | | | 1 420 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580 227.00 | 33 560.00 | | 1 580 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 568 844.00 | -2 763.00 | | -1 568 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 617 149.00 | 5 435 234.00 | | 5 617 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 365 744.00 | 5 612 963.00 | | 7 365 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 748 595.00 | -177 729.00 | | -1 748 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 333.00 | | 62 825.00 | 969 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 962 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 439 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 391.00 | | | 509 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 282.00 | | 62 625.00 | 459 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 200.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 656.00 | 31 100.00 | | 433 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 656.00 | 31 100.00 | | 433 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 969 427.00 | 3 969 427.00 | | 3 969 427.00 |
VB T. V. A. | 738 421.00 | 738 421.00 | | 738 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152 481.00 | 152 481.00 | | 152 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 119.00 | 242 119.00 | | 242 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |