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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 062.00 | 13 873.00 | 1 189.00 | 15 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 402.00 | | 65 402.00 | 65 402.00 |
AP Constructions | 8 087.00 | 7 959.00 | 128.00 | 8 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 670.00 | 124 366.00 | 87 304.00 | 211 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 715.00 | 146 198.00 | 159 517.00 | 305 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 376.00 | 59 278.00 | 222 098.00 | 281 376.00 |
BZ Autres créances | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
CF Disponibilités | 319 994.00 | | 319 994.00 | 319 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 029.00 | 59 278.00 | 577 751.00 | 637 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 744.00 | 205 476.00 | 737 268.00 | 942 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 157 025.00 | 154 688.00 | | 157 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 469.00 | 66 336.00 | | 65 469.00 |
DL TOTAL (I) | 348 265.00 | 346 795.00 | | 348 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 613.00 | 21 525.00 | | 3 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 792.00 | 7 091.00 | | 6 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 870.00 | 289 802.00 | | 279 870.00 |
EA Autres dettes | 2 942.00 | 4 388.00 | | 2 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 787.00 | 96 066.00 | | 95 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 004.00 | 421 404.00 | | 389 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 268.00 | 768 199.00 | | 737 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 004.00 | 421 404.00 | | 389 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 155.00 | | 958 155.00 | 958 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 155.00 | | 958 155.00 | 958 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 646.00 | |
GE Autres charges | | | 7 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 158.00 | 18 939.00 | | 41 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 305.00 | 38 500.00 | | 34 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 305.00 | 38 500.00 | | 34 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 876.00 | 37 750.00 | | 25 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 286.00 | 37 750.00 | | 26 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 019.00 | 750.00 | | 8 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 814.00 | 22 118.00 | | 16 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 672.00 | 1 026 219.00 | | 1 035 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 203.00 | 959 883.00 | | 970 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 469.00 | 66 336.00 | | 65 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 047.00 | | 54 669.00 | 296 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 001.00 | 305 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 001.00 | 219 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 164.00 | | 1 300.00 | 79 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 389.00 | | 53 369.00 | 211 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 144.00 | 25 180.00 | 19 125.00 | 140 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 762.00 | 111.00 | | 13 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 382.00 | 25 069.00 | 19 125.00 | 126 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 632.00 | 4 646.00 | | 54 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 632.00 | 4 646.00 | | 54 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 632.00 | 4 646.00 | | 54 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 049.00 | 70 049.00 | | 70 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 850.00 | 153 850.00 | | 153 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 787.00 | 95 787.00 | | 95 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
UX Autres créances clients | 281 376.00 | | | 281 376.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VI Groupe et associés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 529.00 | 322 529.00 | | 322 529.00 |
VW T.V.A. | 49 469.00 | 49 469.00 | | 49 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 004.00 | 389 004.00 | | 389 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 727.00 | 10 796.00 | | 9 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 931.00 | 1 238.00 | | 12 931.00 |
ST Autres comptes | 71 604.00 | 71 881.00 | | 71 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 232.00 | 32 543.00 | | 32 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 115.00 | 1 071.00 | | 1 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 842.00 | 11 867.00 | | 10 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 934.00 | 182 256.00 | | 191 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 136.00 | 15 354.00 | | 22 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 840.00 | 105 662.00 | | 119 840.00 |