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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 752.00 | 14 832.00 | 2 920.00 | 17 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 402.00 | | 65 402.00 | 65 402.00 |
AP Constructions | 8 087.00 | 7 959.00 | 128.00 | 8 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 720.00 | 145 543.00 | 71 177.00 | 216 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 455.00 | 168 333.00 | 145 122.00 | 313 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 697.00 | 56 442.00 | 239 255.00 | 295 697.00 |
BZ Autres créances | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
CF Disponibilités | 365 762.00 | | 365 762.00 | 365 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 293.00 | 56 442.00 | 629 851.00 | 686 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 748.00 | 224 775.00 | 774 973.00 | 999 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 158 494.00 | 157 025.00 | | 158 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 577.00 | 65 469.00 | | 63 577.00 |
DL TOTAL (I) | 347 842.00 | 348 265.00 | | 347 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 439.00 | 3 613.00 | | 47 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 385.00 | 6 792.00 | | 17 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 154.00 | 279 870.00 | | 229 154.00 |
EA Autres dettes | 40 447.00 | 2 942.00 | | 40 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 707.00 | 95 787.00 | | 92 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 131.00 | 389 004.00 | | 427 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 973.00 | 737 268.00 | | 774 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 131.00 | 389 004.00 | | 427 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 122.00 | | 931 122.00 | 931 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 122.00 | | 931 122.00 | 931 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 599.00 | 41 158.00 | | 32 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 019.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 735.00 | 16 814.00 | | 16 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 803.00 | 1 035 672.00 | | 966 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 226.00 | 970 203.00 | | 903 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 577.00 | 65 469.00 | | 63 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 715.00 | | 7 740.00 | 305 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 464.00 | | 2 690.00 | 80 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 757.00 | | 5 050.00 | 219 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 198.00 | 22 135.00 | | 146 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 873.00 | 959.00 | | 13 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 325.00 | 21 176.00 | | 132 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 278.00 | | 2 836.00 | 59 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 278.00 | | 2 836.00 | 59 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 278.00 | | 2 836.00 | 59 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 224.00 | 111 224.00 | | 111 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 707.00 | 92 707.00 | | 92 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
UX Autres créances clients | 295 697.00 | 295 697.00 | | 295 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 026.00 | 326 026.00 | | 326 026.00 |
VW T.V.A. | 64 018.00 | 64 018.00 | | 64 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 131.00 | 427 131.00 | | 427 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 044.00 | 9 727.00 | | 10 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 060.00 | 12 931.00 | | 1 060.00 |
ST Autres comptes | 72 784.00 | 71 604.00 | | 72 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 522.00 | 32 232.00 | | 32 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 073.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | 1 115.00 | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 224.00 | 10 842.00 | | 11 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 069.00 | 191 934.00 | | 184 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 374.00 | 22 136.00 | | 19 374.00 |
ZE Dividendes | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 366.00 | 119 840.00 | | 106 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |