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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 402.00 | | 65 402.00 | 65 402.00 |
AP Constructions | 24 617.00 | 12 928.00 | 11 689.00 | 24 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 276.00 | 172 896.00 | 77 380.00 | 250 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 542.00 | 203 577.00 | 159 965.00 | 363 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 323.00 | 9 181.00 | 220 142.00 | 229 323.00 |
BZ Autres créances | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CF Disponibilités | 264 848.00 | | 264 848.00 | 264 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 175.00 | 9 181.00 | 489 994.00 | 499 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 717.00 | 212 758.00 | 649 959.00 | 862 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 159 783.00 | 159 207.00 | | 159 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 085.00 | 54 576.00 | | 59 085.00 |
DL TOTAL (I) | 344 638.00 | 339 553.00 | | 344 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 746.00 | 18 358.00 | | 11 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 263.00 | 17 958.00 | | 13 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 519.00 | 13 146.00 | | 7 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 625.00 | 185 143.00 | | 176 625.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 3 800.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 108.00 | 95 217.00 | | 96 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 321.00 | 333 623.00 | | 305 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 959.00 | 673 176.00 | | 649 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 321.00 | 333 623.00 | | 305 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 999.00 | | 972 999.00 | 972 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 999.00 | | 972 999.00 | 972 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 892.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 32 034.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 625.00 | 21 107.00 | | 21 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 605.00 | 1 010 720.00 | | 1 035 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 520.00 | 956 143.00 | | 976 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 085.00 | 54 576.00 | | 59 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 278.00 | | 5 264.00 | 358 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 154.00 | | | 83 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 630.00 | | 5 264.00 | 269 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 685.00 | 29 892.00 | | 173 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 381.00 | 371.00 | | 17 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 304.00 | 29 520.00 | | 156 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 713.00 | | 33 532.00 | 42 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 713.00 | | 33 532.00 | 42 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 713.00 | | 33 532.00 | 42 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 847.00 | 48 847.00 | | 48 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 011.00 | 58 011.00 | | 58 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 108.00 | 96 108.00 | | 96 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
UX Autres créances clients | 229 323.00 | 229 323.00 | | 229 323.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VI Groupe et associés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 822.00 | 239 822.00 | | 239 822.00 |
VW T.V.A. | 57 191.00 | 57 191.00 | | 57 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 321.00 | 305 321.00 | | 305 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 495.00 | 15 112.00 | | 14 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 250.00 | 2 363.00 | | 7 250.00 |
ST Autres comptes | 74 320.00 | 71 199.00 | | 74 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 681.00 | 47 921.00 | | 47 681.00 |
YT Sous‐traitance | | 780.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 142.00 | 1 253.00 | | 3 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 637.00 | 16 365.00 | | 17 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 658.00 | 194 927.00 | | 205 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 316.00 | 21 284.00 | | 2 316.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 756.00 | 122 263.00 | | 130 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |