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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 752.00 | 16 162.00 | 1 590.00 | 17 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 402.00 | | 65 402.00 | 65 402.00 |
AP Constructions | 24 617.00 | 8 214.00 | 16 403.00 | 24 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 737.00 | 149 855.00 | 90 881.00 | 240 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 002.00 | 174 231.00 | 179 772.00 | 354 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 789.00 | 46 421.00 | 275 368.00 | 321 789.00 |
BZ Autres créances | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CF Disponibilités | 266 805.00 | | 266 805.00 | 266 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 805.00 | 46 421.00 | 547 384.00 | 593 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 807.00 | 220 652.00 | 727 155.00 | 947 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 159 071.00 | 158 494.00 | | 159 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 136.00 | 63 577.00 | | 56 136.00 |
DL TOTAL (I) | 340 977.00 | 347 842.00 | | 340 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 961.00 | 47 439.00 | | 38 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 771.00 | 17 385.00 | | 15 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 604.00 | 229 154.00 | | 230 604.00 |
EA Autres dettes | 6 595.00 | 40 447.00 | | 6 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 247.00 | 92 707.00 | | 94 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 178.00 | 427 131.00 | | 386 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 155.00 | 774 973.00 | | 727 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 178.00 | 427 131.00 | | 386 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 933.00 | | 940 933.00 | 940 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 933.00 | | 940 933.00 | 940 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 788.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 338.00 | 32 599.00 | | 35 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | | | -910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 860.00 | 16 735.00 | | 19 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 744.00 | 966 803.00 | | 1 000 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 609.00 | 903 226.00 | | 944 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 136.00 | 63 577.00 | | 56 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 455.00 | | 74 347.00 | 313 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 800.00 | 354 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 800.00 | 265 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 154.00 | | | 83 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 807.00 | | 74 347.00 | 224 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 333.00 | 24 788.00 | 18 890.00 | 168 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 832.00 | 1 330.00 | | 14 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 502.00 | 23 458.00 | 18 890.00 | 153 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 442.00 | | 10 021.00 | 56 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 442.00 | | 10 021.00 | 56 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 442.00 | | 10 021.00 | 56 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 566.00 | 60 566.00 | | 60 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 221.00 | 94 221.00 | | 94 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 247.00 | 94 247.00 | | 94 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
UX Autres créances clients | 321 789.00 | 321 789.00 | | 321 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 332 494.00 | | |
VW T.V.A. | 59 971.00 | 59 971.00 | | 59 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 178.00 | 386 178.00 | | 386 178.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 621.00 | 10 044.00 | | 7 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 816.00 | 1 060.00 | | 816.00 |
ST Autres comptes | 81 274.00 | 72 784.00 | | 81 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 237.00 | 32 522.00 | | 48 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 203.00 | 1 180.00 | | 1 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 824.00 | 11 224.00 | | 8 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 811.00 | 184 069.00 | | 184 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 672.00 | 19 374.00 | | 21 672.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 328.00 | 106 366.00 | | 130 328.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |