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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 752.00 | 17 381.00 | 371.00 | 17 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 402.00 | | 65 402.00 | 65 402.00 |
AP Constructions | 24 617.00 | 10 397.00 | 14 220.00 | 24 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 013.00 | 145 907.00 | 99 105.00 | 245 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 278.00 | 173 685.00 | 184 593.00 | 358 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 837.00 | 42 713.00 | 251 124.00 | 293 837.00 |
BZ Autres créances | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CF Disponibilités | 223 774.00 | | 223 774.00 | 223 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 297.00 | 42 713.00 | 488 584.00 | 531 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 575.00 | 216 398.00 | 673 176.00 | 889 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 159 207.00 | 159 071.00 | | 159 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 576.00 | 56 136.00 | | 54 576.00 |
DL TOTAL (I) | 339 553.00 | 340 977.00 | | 339 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 958.00 | 38 961.00 | | 17 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 146.00 | 15 771.00 | | 13 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 143.00 | 230 604.00 | | 185 143.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 6 595.00 | | 3 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 217.00 | 94 247.00 | | 95 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 623.00 | 386 178.00 | | 333 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 176.00 | 727 155.00 | | 673 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 623.00 | 386 178.00 | | 333 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 885.00 | | 950 885.00 | 950 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 885.00 | | 950 885.00 | 950 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 198.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 034.00 | 35 338.00 | | 32 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 14 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 14 000.00 | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 163.00 | 14 910.00 | | 24 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 163.00 | 14 910.00 | | 24 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -910.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 107.00 | 19 860.00 | | 21 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 720.00 | 1 000 744.00 | | 1 010 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 143.00 | 944 609.00 | | 956 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 576.00 | 56 136.00 | | 54 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 002.00 | | 58 182.00 | 354 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 906.00 | 358 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 906.00 | 269 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 154.00 | | | 83 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 354.00 | | 58 182.00 | 265 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 231.00 | 29 198.00 | 29 743.00 | 174 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 162.00 | 1 219.00 | | 16 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 069.00 | 27 979.00 | 29 743.00 | 158 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 421.00 | | 3 708.00 | 46 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 421.00 | | 3 708.00 | 46 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 421.00 | | 3 708.00 | 46 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 323.00 | 50 323.00 | | 50 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 560.00 | 59 560.00 | | 59 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 217.00 | 95 217.00 | | 95 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
UX Autres créances clients | 293 837.00 | 293 837.00 | | 293 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VI Groupe et associés | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 017.00 | 313 017.00 | | 313 017.00 |
VW T.V.A. | 61 755.00 | 61 755.00 | | 61 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 623.00 | 333 623.00 | | 333 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 112.00 | 7 621.00 | | 15 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 363.00 | 816.00 | | 2 363.00 |
ST Autres comptes | 71 199.00 | 81 274.00 | | 71 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 921.00 | 48 237.00 | | 47 921.00 |
YT Sous‐traitance | 780.00 | | | 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 253.00 | 1 203.00 | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 365.00 | 8 824.00 | | 16 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 927.00 | 184 811.00 | | 194 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 284.00 | 21 672.00 | | 21 284.00 |
ZE Dividendes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 263.00 | 130 328.00 | | 122 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |