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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153.00 | 569.00 | 585.00 | 1 153.00 |
AP Constructions | 245 833.00 | 212 243.00 | 33 589.00 | 245 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 197.00 | 99 056.00 | 4 142.00 | 103 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 751.00 | 195 370.00 | 14 381.00 | 209 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 423.00 | 507 238.00 | 54 185.00 | 561 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
BZ Autres créances | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CF Disponibilités | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 595.00 | | 33 595.00 | 33 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 018.00 | 507 238.00 | 87 780.00 | 595 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DH Report à nouveau | -120 639.00 | -121 091.00 | | -120 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 458.00 | 451.00 | | -20 458.00 |
DL TOTAL (I) | 18 974.00 | 39 432.00 | | 18 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 922.00 | | | 42 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 045.00 | 9 541.00 | | 12 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 464.00 | 8 457.00 | | 7 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 375.00 | 9 753.00 | | 6 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 806.00 | 27 751.00 | | 68 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 780.00 | 67 183.00 | | 87 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355.00 | 144 828.00 | 146 182.00 | 1 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355.00 | 144 828.00 | 146 182.00 | 1 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 068.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 2 284.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 2 284.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | -2 284.00 | | -492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 093.00 | 149 913.00 | | 155 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 552.00 | 149 461.00 | | 175 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 458.00 | 451.00 | | -20 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 066.00 | | 52 886.00 | 517 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 529.00 | 561 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 529.00 | 558 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313.00 | | 840.00 | 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 264.00 | | 52 046.00 | 515 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 170.00 | 6 068.00 | | 501 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | 256.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 857.00 | 5 812.00 | | 500 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 922.00 | 9 786.00 | 33 136.00 | 42 922.00 |
VI Groupe et associés | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 777.00 | | | 47 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786.00 | | | 786.00 |
VP Divers | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 836.00 | 5 347.00 | 1 489.00 | 6 836.00 |
VW T.V.A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 806.00 | 35 670.00 | 33 136.00 | 68 806.00 |