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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 245 833.00 | 225 532.00 | 20 301.00 | 245 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 888.00 | 66 018.00 | 5 869.00 | 71 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 140.00 | 175 066.00 | 4 074.00 | 179 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 349.00 | 466 616.00 | 31 733.00 | 498 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BZ Autres créances | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CF Disponibilités | 115 890.00 | | 115 890.00 | 115 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 981.00 | | 126 981.00 | 126 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 330.00 | 466 616.00 | 158 714.00 | 625 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DH Report à nouveau | -126 530.00 | -134 109.00 | | -126 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 390.00 | 7 579.00 | | 42 390.00 |
DL TOTAL (I) | 75 931.00 | 33 541.00 | | 75 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 911.00 | 48 120.00 | | 37 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 126.00 | 27 879.00 | | 26 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 467.00 | 12 936.00 | | 7 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 279.00 | 9 331.00 | | 11 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 783.00 | 98 266.00 | | 82 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 714.00 | 131 807.00 | | 158 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 564.00 | | 121 564.00 | 121 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 564.00 | | 121 564.00 | 121 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 552.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 459.00 | 160 082.00 | | 181 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 069.00 | 152 503.00 | | 139 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 390.00 | 7 579.00 | | 42 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 290.00 | | 4 059.00 | 494 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 801.00 | | 4 059.00 | 492 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 064.00 | 6 552.00 | | 460 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 064.00 | 6 552.00 | | 460 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
VI Groupe et associés | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VP Divers | 149.00 | | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 387.00 | 4 898.00 | 1 489.00 | 6 387.00 |
VW T.V.A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 783.00 | 82 783.00 | | 82 783.00 |