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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 245 833.00 | 222 210.00 | 23 623.00 | 245 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 828.00 | 64 637.00 | 3 191.00 | 67 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 140.00 | 173 218.00 | 5 922.00 | 179 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 290.00 | 460 064.00 | 34 225.00 | 494 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BZ Autres créances | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CF Disponibilités | 80 167.00 | | 80 167.00 | 80 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 582.00 | | 97 582.00 | 97 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 872.00 | 460 064.00 | 131 807.00 | 591 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DH Report à nouveau | -134 109.00 | -137 665.00 | | -134 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 579.00 | 3 556.00 | | 7 579.00 |
DL TOTAL (I) | 33 541.00 | 25 962.00 | | 33 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 120.00 | 23 183.00 | | 48 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 879.00 | 25 527.00 | | 27 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 936.00 | 5 880.00 | | 12 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 331.00 | 6 988.00 | | 9 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 266.00 | 61 578.00 | | 98 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 807.00 | 87 540.00 | | 131 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 936.00 | | 146 936.00 | 146 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 936.00 | | 146 936.00 | 146 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 153.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 280.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 372.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -372.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 082.00 | 159 859.00 | | 160 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 503.00 | 156 303.00 | | 152 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 579.00 | 3 556.00 | | 7 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 776.00 | | 514.00 | 493 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 287.00 | | 514.00 | 492 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 911.00 | 7 153.00 | | 452 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 911.00 | 7 153.00 | | 452 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 120.00 | 48 120.00 | | 48 120.00 |
VI Groupe et associés | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
VP Divers | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 912.00 | 11 423.00 | 1 489.00 | 12 912.00 |
VW T.V.A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 266.00 | 98 266.00 | | 98 266.00 |