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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 245 833.00 | 218 888.00 | 26 945.00 | 245 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 828.00 | 63 460.00 | 4 369.00 | 67 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 626.00 | 170 564.00 | 8 062.00 | 178 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 776.00 | 452 911.00 | 40 865.00 | 493 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BZ Autres créances | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CF Disponibilités | 35 147.00 | | 35 147.00 | 35 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 675.00 | | 46 675.00 | 46 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 451.00 | 452 911.00 | 87 540.00 | 540 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DH Report à nouveau | -137 665.00 | -141 098.00 | | -137 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 556.00 | 3 432.00 | | 3 556.00 |
DL TOTAL (I) | 25 962.00 | 22 406.00 | | 25 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 183.00 | 33 117.00 | | 23 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 527.00 | 20 802.00 | | 25 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 2 528.00 | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 988.00 | 8 592.00 | | 6 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 578.00 | 65 038.00 | | 61 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 540.00 | 87 445.00 | | 87 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 879.00 | | 157 879.00 | 157 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 879.00 | | 157 879.00 | 157 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 78.00 | | 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 78.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | -78.00 | | -372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 859.00 | 176 189.00 | | 159 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 303.00 | 172 757.00 | | 156 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 556.00 | 3 432.00 | | 3 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 476.00 | | | 564 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 700.00 | 493 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 153.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 547.00 | 492 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 833.00 | | | 561 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 541.00 | 7 979.00 | 70 609.00 | 515 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 165.00 | 1 153.00 | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 552.00 | 7 814.00 | 69 455.00 | 514 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VI Groupe et associés | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 324.00 | 3 835.00 | 1 489.00 | 5 324.00 |
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 578.00 | 61 578.00 | | 61 578.00 |