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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153.00 | 989.00 | 165.00 | 1 153.00 |
AP Constructions | 245 833.00 | 215 565.00 | 30 267.00 | 245 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 652.00 | 100 041.00 | 5 611.00 | 105 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 349.00 | 198 945.00 | 11 403.00 | 210 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 476.00 | 515 541.00 | 48 935.00 | 564 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BZ Autres créances | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CF Disponibilités | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 986.00 | 515 541.00 | 87 445.00 | 602 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DH Report à nouveau | -141 098.00 | -120 639.00 | | -141 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 432.00 | -20 458.00 | | 3 432.00 |
DL TOTAL (I) | 22 406.00 | 18 974.00 | | 22 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 117.00 | 42 922.00 | | 33 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 802.00 | 12 045.00 | | 20 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | 7 464.00 | | 2 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 592.00 | 6 375.00 | | 8 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 038.00 | 68 806.00 | | 65 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 445.00 | 87 780.00 | | 87 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 958.00 | | 171 958.00 | 171 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 958.00 | | 171 958.00 | 171 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 303.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 492.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 492.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -492.00 | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 189.00 | 155 093.00 | | 176 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 757.00 | 175 552.00 | | 172 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 432.00 | -20 458.00 | | 3 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 423.00 | | 3 053.00 | 561 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 781.00 | | 3 053.00 | 558 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 238.00 | 8 303.00 | | 507 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 420.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 669.00 | 7 883.00 | | 506 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
VI Groupe et associés | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VP Divers | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 203.00 | 5 714.00 | 1 489.00 | 7 203.00 |
VW T.V.A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 038.00 | 65 038.00 | | 65 038.00 |