| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 111.00 | 30 269.00 | 61 842.00 | 92 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 487.00 | 14 801.00 | 35 686.00 | 50 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 086.00 | 48 876.00 | 181 210.00 | 230 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 259.00 | | 159 259.00 | 159 259.00 |
BZ Autres créances | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CF Disponibilités | 77 189.00 | | 77 189.00 | 77 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 663.00 | | 260 663.00 | 260 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 749.00 | 48 876.00 | 441 873.00 | 490 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 166 383.00 | 153 177.00 | | 166 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 648.00 | 13 206.00 | | 24 648.00 |
DL TOTAL (I) | 233 991.00 | 209 342.00 | | 233 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 835.00 | 25 071.00 | | 50 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 261.00 | 20 308.00 | | 13 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 424.00 | 55 722.00 | | 89 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 241.00 | 39 460.00 | | 54 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EA Autres dettes | 122.00 | 530.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 883.00 | 171 091.00 | | 207 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 873.00 | 380 434.00 | | 441 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 530.00 | 154 375.00 | | 178 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 71.00 | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 392 677.00 | | 392 677.00 | 392 677.00 |
FG Production vendue services | 362 293.00 | | 362 293.00 | 362 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 969.00 | | 754 969.00 | 754 969.00 |
FM Production stockée | | | -227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 909.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 220.00 | 227.00 | | 6 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 880.00 | 90.00 | | 9 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 660.00 | 137.00 | | -3 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 1 761.00 | | 2 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 416.00 | 648 902.00 | | 765 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 768.00 | 635 696.00 | | 740 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 648.00 | 13 206.00 | | 24 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 245.00 | | 95 821.00 | 204 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 220.00 | 12 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 980.00 | 230 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 75 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 560.00 | 142 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 657.00 | | | 78 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 287.00 | | 83 871.00 | 119 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 301.00 | | 11 950.00 | 6 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 202.00 | 11 909.00 | 60 235.00 | 97 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 006.00 | | 3 200.00 | 7 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 196.00 | 11 909.00 | 57 035.00 | 90 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 424.00 | 89 424.00 | | 89 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 211.00 | 43 211.00 | | 43 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
UX Autres créances clients | 159 259.00 | | | 159 259.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | | | 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 765.00 | 21 412.00 | 29 353.00 | 50 765.00 |
VI Groupe et associés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 879.00 | | | 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 113.00 | 179 113.00 | | 179 113.00 |
VW T.V.A. | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 883.00 | 178 530.00 | 29 353.00 | 207 883.00 |