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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 326.00 | 206.00 | 532.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AN Terrains | 3 725.00 | 1 538.00 | 2 187.00 | 3 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 561.00 | 87 621.00 | 12 940.00 | 100 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 371.00 | 46 530.00 | 33 841.00 | 80 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 811.00 | 136 015.00 | 132 796.00 | 268 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 871.00 | 7 487.00 | 141 384.00 | 148 871.00 |
BZ Autres créances | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CF Disponibilités | 113 327.00 | | 113 327.00 | 113 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 142.00 | 7 487.00 | 272 655.00 | 280 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 953.00 | 143 502.00 | 405 450.00 | 548 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 116 636.00 | 153 832.00 | | 116 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 426.00 | 39 954.00 | | 78 426.00 |
DL TOTAL (I) | 238 021.00 | 236 745.00 | | 238 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 401.00 | 84 561.00 | | 32 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 268.00 | 10 155.00 | | 3 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 424.00 | 80 121.00 | | 54 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 337.00 | 48 620.00 | | 77 337.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 430.00 | 223 515.00 | | 167 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 450.00 | 460 260.00 | | 405 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 163.00 | 152 467.00 | | 161 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 40.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 449 835.00 | 95.00 | 449 930.00 | 449 835.00 |
FG Production vendue services | 408 302.00 | | 408 302.00 | 408 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 137.00 | 95.00 | 858 232.00 | 858 137.00 |
FM Production stockée | | | -387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 487.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 978.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 776.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 776.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 738.00 | 2 347.00 | | 15 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 589.00 | 6 419.00 | | 20 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 034.00 | 790 463.00 | | 862 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 608.00 | 750 509.00 | | 783 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 426.00 | 39 954.00 | | 78 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 349.00 | | 3 462.00 | 265 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 183.00 | | | 72 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 196.00 | | 3 460.00 | 181 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 970.00 | | 2.00 | 11 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 650.00 | 27 365.00 | | 108 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 177.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 501.00 | 27 188.00 | | 108 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 487.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 424.00 | 54 424.00 | | 54 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 139 886.00 | 139 886.00 | | 139 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 319.00 | 26 052.00 | 6 267.00 | 32 319.00 |
VI Groupe et associés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 202.00 | | | 52 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 189.00 | 163 189.00 | | 163 189.00 |
VW T.V.A. | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 430.00 | 161 163.00 | 6 267.00 | 167 430.00 |