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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 149.00 | 383.00 | 532.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AN Terrains | 3 725.00 | 793.00 | 2 932.00 | 3 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 101.00 | 71 507.00 | 25 594.00 | 97 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 371.00 | 36 201.00 | 44 169.00 | 80 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 349.00 | 108 650.00 | 156 699.00 | 265 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 414.00 | | 35 414.00 | 35 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 127.00 | | 122 127.00 | 122 127.00 |
BZ Autres créances | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
CF Disponibilités | 131 679.00 | | 131 679.00 | 131 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 561.00 | | 303 561.00 | 303 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 910.00 | 108 650.00 | 460 260.00 | 568 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 153 832.00 | 138 939.00 | | 153 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 954.00 | 57 750.00 | | 39 954.00 |
DL TOTAL (I) | 236 745.00 | 239 648.00 | | 236 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 561.00 | 45 822.00 | | 84 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 155.00 | 7 360.00 | | 10 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 121.00 | 105 983.00 | | 80 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 620.00 | 70 942.00 | | 48 620.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 515.00 | 230 107.00 | | 223 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 260.00 | 469 756.00 | | 460 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 467.00 | 205 586.00 | | 152 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 104.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 415 003.00 | 3 095.00 | 418 098.00 | 415 003.00 |
FG Production vendue services | 370 789.00 | | 370 789.00 | 370 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 792.00 | 3 095.00 | 788 887.00 | 785 792.00 |
FM Production stockée | | | -209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 138.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 815.00 | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776.00 | 815.00 | | 1 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 776.00 | 810.00 | | 1 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 419.00 | 13 598.00 | | 6 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 463.00 | 991 688.00 | | 790 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 509.00 | 933 938.00 | | 750 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 954.00 | 57 750.00 | | 39 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 496.00 | | 1 894.00 | 267 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 041.00 | 265 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 806.00 | 72 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | 181 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 457.00 | | 532.00 | 75 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 071.00 | | 1 360.00 | 180 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 968.00 | | 2.00 | 11 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 369.00 | 28 322.00 | 4 041.00 | 84 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 806.00 | 149.00 | 3 806.00 | 3 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 563.00 | 28 173.00 | 235.00 | 80 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 121.00 | 80 121.00 | | 80 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 122 127.00 | 122 127.00 | | 122 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 040.00 | 40.00 | 60 000.00 | 60 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 522.00 | 13 473.00 | 11 048.00 | 24 522.00 |
VI Groupe et associés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 899.00 | 144 899.00 | | 144 899.00 |
VW T.V.A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 515.00 | 152 467.00 | 71 048.00 | 223 515.00 |