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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AN Terrains | 2 365.00 | 100.00 | 2 265.00 | 2 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 101.00 | 55 308.00 | 41 793.00 | 97 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 605.00 | 25 155.00 | 55 450.00 | 80 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 496.00 | 84 369.00 | 183 127.00 | 267 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 526.00 | | 168 526.00 | 168 526.00 |
BZ Autres créances | 40 045.00 | | 40 045.00 | 40 045.00 |
CF Disponibilités | 52 531.00 | | 52 531.00 | 52 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 628.00 | | 286 628.00 | 286 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 125.00 | 84 369.00 | 469 756.00 | 554 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 138 939.00 | 133 888.00 | | 138 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 750.00 | 5 051.00 | | 57 750.00 |
DL TOTAL (I) | 239 648.00 | 181 899.00 | | 239 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 822.00 | 29 407.00 | | 45 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 360.00 | 46 388.00 | | 7 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 983.00 | 124 596.00 | | 105 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 942.00 | 35 908.00 | | 70 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 107.00 | 236 748.00 | | 230 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 756.00 | 418 646.00 | | 469 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 586.00 | 228 949.00 | | 205 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 55.00 | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 877.00 | | 42 756.00 | 230 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 11 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 136.00 | 267 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 131.00 | 180 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 457.00 | | | 75 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 448.00 | | 42 754.00 | 143 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 972.00 | | 2.00 | 11 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 788.00 | 21 712.00 | 6 131.00 | 68 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 982.00 | 21 712.00 | 6 131.00 | 64 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 983.00 | 105 983.00 | | 105 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 427.00 | 49 427.00 | | 49 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 168 526.00 | 168 526.00 | | 168 526.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 718.00 | 21 196.00 | 24 522.00 | 45 718.00 |
VI Groupe et associés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VP Divers | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 256.00 | 221 256.00 | | 221 256.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 107.00 | 205 586.00 | 24 522.00 | 230 107.00 |