| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 495.00 | 8 290.00 | 2 204.00 | 10 495.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AP Constructions | 30 606.00 | 25 366.00 | 5 239.00 | 30 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580 054.00 | 1 463 162.00 | 116 892.00 | 1 580 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 117.00 | 310 146.00 | 8 970.00 | 319 117.00 |
BF Prêts | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 322.00 | | 38 322.00 | 38 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 619.00 | 1 967 225.00 | 197 393.00 | 2 164 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 238.00 | | 73 238.00 | 73 238.00 |
BN En cours de production de biens | 58 876.00 | | 58 876.00 | 58 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 152.00 | | 105 152.00 | 105 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 085.00 | 766.00 | 84 319.00 | 85 085.00 |
BZ Autres créances | 61 761.00 | | 61 761.00 | 61 761.00 |
CF Disponibilités | 188 306.00 | | 188 306.00 | 188 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 711.00 | 766.00 | 585 944.00 | 586 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 330.00 | 1 967 992.00 | 783 338.00 | 2 751 330.00 |
CU Autres participations | 20 020.00 | 7 810.00 | 12 210.00 | 20 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 575.00 | 260 000.00 | | 373 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 131 937.00 | 131 937.00 | | 131 937.00 |
DH Report à nouveau | -269 482.00 | -162 808.00 | | -269 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 313.00 | -106 674.00 | | -53 313.00 |
DL TOTAL (I) | 208 716.00 | 148 454.00 | | 208 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251.00 | 3 254.00 | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 497.00 | 203 520.00 | | 178 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 260.00 | 192 874.00 | | 219 260.00 |
EA Autres dettes | 138 152.00 | 204 693.00 | | 138 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 460.00 | 56 750.00 | | 37 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 622.00 | 661 093.00 | | 574 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 338.00 | 809 548.00 | | 783 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 648.00 | 661 093.00 | | 483 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 254.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
FD Production vendue biens | 2 473 334.00 | 64 229.00 | 2 537 564.00 | 2 473 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 820.00 | 64 229.00 | 2 538 049.00 | 2 473 820.00 |
FM Production stockée | | | -70 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 934.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 315.00 | 33 750.00 | | 7 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 348.00 | 6 802.00 | | 3 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 805.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 999.00 | 9 608.00 | | 20 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 684.00 | 24 141.00 | | -13 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -923.00 | -390.00 | | -923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 711.00 | 2 309 728.00 | | 2 476 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 024.00 | 2 416 402.00 | | 2 530 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 313.00 | -106 674.00 | | -53 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 917.00 | 27 806.00 | | 20 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 498.00 | 178 498.00 | | 178 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 240.00 | 94 240.00 | | 94 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 086.00 | 63 086.00 | | 63 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 152.00 | 47 179.00 | 90 974.00 | 138 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 460.00 | 37 460.00 | | 37 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 323.00 | 13 769.00 | | 38 323.00 |
UX Autres créances clients | 83 938.00 | | | 83 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VC Groupe et associés | 40 813.00 | | | 40 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VP Divers | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 013.00 | 188 459.00 | 24 554.00 | 213 013.00 |
VW T.V.A. | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 622.00 | 483 648.00 | 90 974.00 | 574 622.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 13 554.00 | | | 13 554.00 |