| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 545.00 | 13 177.00 | 10 367.00 | 23 545.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 784.00 | 642 856.00 | 64 928.00 | 707 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 909.00 | 37 206.00 | 95 703.00 | 132 909.00 |
BF Prêts | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 213.00 | 845 689.00 | 209 524.00 | 1 055 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
BN En cours de production de biens | 70 608.00 | | 70 608.00 | 70 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
BZ Autres créances | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
CF Disponibilités | 126 345.00 | | 126 345.00 | 126 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 599.00 | | 263 599.00 | 263 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 813.00 | 845 689.00 | 473 124.00 | 1 318 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 575.00 | 373 575.00 | | 373 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 131 937.00 | 131 937.00 | | 131 937.00 |
DH Report à nouveau | -401 267.00 | -322 795.00 | | -401 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 337.00 | -78 471.00 | | -94 337.00 |
DL TOTAL (I) | 35 906.00 | 130 244.00 | | 35 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749.00 | 1 076.00 | | 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 675.00 | 241 550.00 | | 217 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 914.00 | 178 143.00 | | 46 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 359.00 | 180 819.00 | | 97 359.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 18 713.00 | | 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 208.00 | | | 74 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 217.00 | 620 302.00 | | 437 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 124.00 | 750 546.00 | | 473 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 542.00 | 378 752.00 | | 219 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 675.00 | | | 217 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 851 757.00 | 101 720.00 | 953 477.00 | 851 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 757.00 | 101 720.00 | 953 477.00 | 851 757.00 |
FM Production stockée | | | 48 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 904.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 400.00 | 8 677.00 | | 17 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 365 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 400.00 | 374 287.00 | | 17 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 733.00 | 41 661.00 | | 13 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 987.00 | 196 268.00 | | 32 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 720.00 | 237 929.00 | | 46 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 320.00 | 136 357.00 | | -29 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -1 462.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 875.00 | 2 324 995.00 | | 1 023 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 212.00 | 2 403 466.00 | | 1 118 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 337.00 | -78 471.00 | | -94 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 567.00 | | 58 604.00 | 1 007 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 957.00 | 38 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 957.00 | 1 055 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 994.00 | | 4 000.00 | 171 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 090.00 | | 54 604.00 | 786 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 483.00 | | | 49 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 335.00 | 37 904.00 | | 655 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 059.00 | 3 117.00 | | 10 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 276.00 | 34 787.00 | | 645 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 208.00 | 74 208.00 | | 74 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
UX Autres créances clients | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VC Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VI Groupe et associés | 217 675.00 | | 217 675.00 | 217 675.00 |
VP Divers | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 653.00 | 50 128.00 | 38 525.00 | 88 653.00 |
VW T.V.A. | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 217.00 | 219 542.00 | 217 675.00 | 437 217.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |