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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 545.00 | 15 787.00 | 7 757.00 | 23 545.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 488.00 | 659 333.00 | 51 154.00 | 710 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 909.00 | 51 092.00 | 81 817.00 | 132 909.00 |
BF Prêts | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 961.00 | 878 662.00 | 183 299.00 | 1 061 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
BN En cours de production de biens | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 977.00 | | 44 977.00 | 44 977.00 |
BZ Autres créances | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
CF Disponibilités | 213 556.00 | | 213 556.00 | 213 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 300.00 | | 318 300.00 | 318 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 262.00 | 878 662.00 | 501 601.00 | 1 380 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 900.00 | 373 575.00 | | 35 900.00 |
DD Réserve légale (1) | | 26 000.00 | | |
DG Autres réserves | 6.00 | 131 937.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | | -401 267.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 516.00 | -94 337.00 | | 19 516.00 |
DL TOTAL (I) | 55 422.00 | 35 906.00 | | 55 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828.00 | 749.00 | | 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 789.00 | 217 675.00 | | 234 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 304.00 | 46 914.00 | | 59 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 064.00 | 97 359.00 | | 151 064.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 310.00 | | 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 177.00 | 437 217.00 | | 446 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 600.00 | 473 124.00 | | 501 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 843.00 | 219 542.00 | | 432 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 286 056.00 | 768.00 | 1 286 824.00 | 1 286 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 056.00 | 768.00 | 1 286 824.00 | 1 286 056.00 |
FM Production stockée | | | -55 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 972.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 733.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 529.00 | 1 023 875.00 | | 1 236 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 013.00 | 1 118 212.00 | | 1 217 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 516.00 | -94 337.00 | | 19 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 213.00 | | 6 747.00 | 1 055 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 994.00 | | | 175 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 694.00 | | 2 703.00 | 840 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 525.00 | | 4 044.00 | 38 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 240.00 | 32 972.00 | | 693 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 177.00 | 2 610.00 | | 13 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 063.00 | 30 362.00 | | 680 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 2 666.00 | 13 333.00 | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 304.00 | 59 304.00 | | 59 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 717.00 | 95 717.00 | | 95 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
UX Autres créances clients | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 826.00 | | 828.00 |
VI Groupe et associés | 218 789.00 | 218 789.00 | | 218 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 101.00 | 118 101.00 | | 118 101.00 |
VW T.V.A. | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 177.00 | 432 843.00 | 13 333.00 | 446 177.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |