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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 545.00 | 18 397.00 | 5 147.00 | 23 545.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 488.00 | 673 481.00 | 37 006.00 | 710 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 909.00 | 62 670.00 | 70 239.00 | 132 909.00 |
BF Prêts | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 295.00 | | 30 295.00 | 30 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 241.00 | 906 998.00 | 156 243.00 | 1 063 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
BN En cours de production de biens | 152 600.00 | | 152 600.00 | 152 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 843.00 | 166.00 | 12 676.00 | 12 843.00 |
BZ Autres créances | 64 081.00 | | 64 081.00 | 64 081.00 |
CF Disponibilités | 396 410.00 | | 396 410.00 | 396 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 921.00 | 166.00 | 650 755.00 | 650 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 163.00 | 907 165.00 | 806 998.00 | 1 714 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
DG Autres réserves | 15 932.00 | 6.00 | | 15 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 580.00 | 19 516.00 | | 11 580.00 |
DL TOTAL (I) | 67 003.00 | 55 422.00 | | 67 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 645.00 | 828.00 | | 100 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 881.00 | 234 789.00 | | 255 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 715.00 | 59 304.00 | | 118 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 940.00 | 151 064.00 | | 142 940.00 |
EA Autres dettes | 10 347.00 | 191.00 | | 10 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 465.00 | | | 111 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 995.00 | 446 177.00 | | 739 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 998.00 | 501 600.00 | | 806 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 452.00 | 432 843.00 | | 708 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 845 386.00 | | 845 386.00 | 845 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 386.00 | | 845 386.00 | 845 386.00 |
FM Production stockée | | | 137 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 950.00 | 1 236 529.00 | | 990 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 370.00 | 1 217 013.00 | | 979 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 580.00 | 19 516.00 | | 11 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 961.00 | | 1 279.00 | 1 061 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 994.00 | | | 175 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 397.00 | | | 843 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 569.00 | | 1 279.00 | 42 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 4 457.00 | 25 851.00 | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 715.00 | 118 715.00 | | 118 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 339.00 | 46 339.00 | | 46 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 829.00 | 79 829.00 | | 79 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 465.00 | 111 465.00 | | 111 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 295.00 | 18 806.00 | 11 489.00 | 30 295.00 |
UX Autres créances clients | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 219 881.00 | 219 881.00 | | 219 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 319.00 | 59 319.00 | | 59 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 385.00 | 101 142.00 | 25 243.00 | 126 385.00 |
VW T.V.A. | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 995.00 | 708 452.00 | 25 851.00 | 739 995.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |