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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 545.00 | 10 059.00 | 9 485.00 | 19 545.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 465.00 | 621 924.00 | 47 541.00 | 669 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 624.00 | 23 351.00 | 93 273.00 | 116 624.00 |
BF Prêts | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 929.00 | | 35 929.00 | 35 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 567.00 | 807 784.00 | 199 782.00 | 1 007 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
BN En cours de production de biens | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 501.00 | 766.00 | 175 734.00 | 176 501.00 |
BZ Autres créances | 61 227.00 | | 61 227.00 | 61 227.00 |
CF Disponibilités | 246 764.00 | | 246 764.00 | 246 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 530.00 | 766.00 | 550 764.00 | 551 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 098.00 | 808 551.00 | 750 546.00 | 1 559 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 575.00 | 373 575.00 | | 373 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 131 937.00 | 131 937.00 | | 131 937.00 |
DH Report à nouveau | -322 795.00 | -269 482.00 | | -322 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 471.00 | -53 313.00 | | -78 471.00 |
DL TOTAL (I) | 130 244.00 | 208 716.00 | | 130 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076.00 | 1 251.00 | | 1 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 550.00 | | | 241 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 143.00 | 178 497.00 | | 178 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 819.00 | 219 260.00 | | 180 819.00 |
EA Autres dettes | 18 713.00 | 138 152.00 | | 18 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 302.00 | 574 622.00 | | 620 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 546.00 | 783 338.00 | | 750 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 752.00 | 483 648.00 | | 378 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 986.00 | | 65 986.00 | 65 986.00 |
FD Production vendue biens | 1 901 427.00 | 95 557.00 | 1 996 985.00 | 1 901 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 414.00 | 95 557.00 | 2 062 972.00 | 1 967 414.00 |
FM Production stockée | | | -141 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 181.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 677.00 | 7 315.00 | | 8 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 609.00 | | | 365 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 287.00 | 7 315.00 | | 374 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 661.00 | 3 348.00 | | 41 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 268.00 | | | 196 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 929.00 | 20 999.00 | | 237 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 357.00 | -13 684.00 | | 136 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 462.00 | -923.00 | | -1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 025.00 | 2 476 711.00 | | 2 325 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 496.00 | 2 530 024.00 | | 2 403 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 471.00 | -53 313.00 | | -78 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 143.00 | 178 143.00 | | 178 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 607.00 | 86 607.00 | | 86 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 859.00 | 51 859.00 | | 51 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 929.00 | | 35 929.00 | 35 929.00 |
UX Autres créances clients | 175 353.00 | 175 353.00 | | 175 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VC Groupe et associés | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VI Groupe et associés | 241 550.00 | | 241 550.00 | 241 550.00 |
VP Divers | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 038.00 | 248 407.00 | 50 631.00 | 299 038.00 |
VW T.V.A. | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 302.00 | 378 752.00 | 241 550.00 | 620 302.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |