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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 557 908.00 | 397 635.00 | 160 273.00 | 557 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 807.00 | 27 696.00 | 4 111.00 | 31 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 496.00 | 11 810.00 | 2 686.00 | 14 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 123.00 | | 58 123.00 | 58 123.00 |
AX Avances et acomptes | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 606.00 | 439 825.00 | 751 781.00 | 1 191 606.00 |
BT Marchandises | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BZ Autres créances | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 539.00 | | 329 539.00 | 329 539.00 |
CF Disponibilités | 32 655.00 | | 32 655.00 | 32 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 397.00 | | 412 397.00 | 412 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 003.00 | 439 825.00 | 1 164 178.00 | 1 604 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 980.00 | | 101 980.00 | 101 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 768 362.00 | | | 768 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 743.00 | | | 129 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 105.00 | | | 1 063 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 903.00 | | | 69 903.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 073.00 | | | 101 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 178.00 | | | 1 164 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 073.00 | | | 101 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 492.00 | | 115 628.00 | 1 093 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 514.00 | 1 191 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 514.00 | 667 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 297.00 | | | 414 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 569.00 | | 115 628.00 | 569 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 626.00 | | | 109 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 613.00 | 35 212.00 | | 404 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 928.00 | 35 212.00 | | 401 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
UX Autres créances clients | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
VB T. V. A. | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 103.00 | 46 457.00 | 7 645.00 | 54 103.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 073.00 | 101 073.00 | | 101 073.00 |