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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 724 765.00 | 435 091.00 | 289 674.00 | 724 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 807.00 | 28 512.00 | 3 295.00 | 31 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 496.00 | 13 146.00 | 1 350.00 | 14 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 982.00 | | 68 982.00 | 68 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 972.00 | 479 434.00 | 884 539.00 | 1 363 972.00 |
BT Marchandises | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
BZ Autres créances | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 847.00 | | 378 847.00 | 378 847.00 |
CF Disponibilités | 112 436.00 | | 112 436.00 | 112 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 021.00 | | 536 021.00 | 536 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 993.00 | 479 434.00 | 1 420 560.00 | 1 899 993.00 |
CU Autres participations | 101 980.00 | | 101 980.00 | 101 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 778 105.00 | | | 778 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 418.00 | | | 123 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 769.00 | | | 1 106 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 631.00 | | | 228 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 386.00 | | | 63 386.00 |
EA Autres dettes | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 791.00 | | | 313 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 560.00 | | | 1 420 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 977.00 | | | 133 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 606.00 | | 381 112.00 | 1 191 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 746.00 | 1 363 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 746.00 | 840 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 297.00 | | | 414 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 684.00 | | 381 112.00 | 667 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 626.00 | | | 109 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 825.00 | 47 025.00 | 7 416.00 | 439 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 140.00 | 47 025.00 | 7 416.00 | 437 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
UX Autres créances clients | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | 1 988.00 | 17 969.00 | 1 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 631.00 | 48 817.00 | 140 908.00 | 228 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 578.00 | | | 240 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 444.00 | 42 799.00 | 7 645.00 | 50 444.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 791.00 | 133 977.00 | 140 908.00 | 313 791.00 |