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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 742 991.00 | 484 740.00 | 258 251.00 | 742 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 807.00 | 29 328.00 | 2 479.00 | 31 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 105.00 | 14 563.00 | 542.00 | 15 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 826.00 | 531 316.00 | 782 510.00 | 1 313 826.00 |
BT Marchandises | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BZ Autres créances | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 496.00 | | 429 496.00 | 429 496.00 |
CF Disponibilités | 166 175.00 | | 166 175.00 | 166 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 606.00 | | 612 606.00 | 612 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 432.00 | 531 316.00 | 1 395 116.00 | 1 926 432.00 |
CU Autres participations | 101 980.00 | | 101 980.00 | 101 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 781 524.00 | | | 781 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 693.00 | | | 127 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 391.00 | | | 1 102 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 179.00 | | | 198 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 829.00 | | | 68 829.00 |
EA Autres dettes | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 725.00 | | | 292 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 116.00 | | | 1 395 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 737.00 | | | 147 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 972.00 | | 56 115.00 | 1 363 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 262.00 | 1 313 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 262.00 | 789 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 297.00 | | | 414 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 050.00 | | 56 115.00 | 840 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 626.00 | | | 109 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 434.00 | 51 883.00 | | 479 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 749.00 | 51 883.00 | | 476 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
UX Autres créances clients | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 179.00 | 53 191.00 | 141 984.00 | 198 179.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 305.00 | 13 660.00 | 7 645.00 | 21 305.00 |
VW T.V.A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 725.00 | 147 737.00 | 141 984.00 | 292 725.00 |