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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AN Terrains | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 957 870.00 | 536 437.00 | 421 433.00 | 957 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 365.00 | 24 703.00 | 1 662.00 | 26 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 857.00 | 15 266.00 | 1 591.00 | 16 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 921.00 | 578 497.00 | 965 425.00 | 1 543 921.00 |
BT Marchandises | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BZ Autres créances | 67 294.00 | | 67 294.00 | 67 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 623.00 | | 402 623.00 | 402 623.00 |
CF Disponibilités | 118 915.00 | | 118 915.00 | 118 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 304.00 | | 597 304.00 | 597 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 225.00 | 578 497.00 | 1 562 729.00 | 2 141 225.00 |
CU Autres participations | 101 980.00 | | 101 980.00 | 101 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 909 216.00 | | | 909 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 684.00 | | | -24 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 257.00 | | | 1 074 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 435.00 | | | 384 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 492.00 | | | 74 492.00 |
EA Autres dettes | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 472.00 | | | 488 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 729.00 | | | 1 562 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 512.00 | | | 160 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 826.00 | | 443 380.00 | 1 313 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 285.00 | 1 543 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | 413 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 690.00 | 1 020 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 297.00 | | | 414 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 904.00 | | 443 380.00 | 789 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 626.00 | | | 109 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 316.00 | 53 216.00 | 6 036.00 | 531 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | | 595.00 | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 632.00 | 53 216.00 | 5 441.00 | 528 632.00 |