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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AN Terrains | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 983 735.00 | 597 530.00 | 386 205.00 | 983 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 546.00 | 17 700.00 | 846.00 | 18 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 857.00 | 15 937.00 | 920.00 | 16 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 967.00 | 633 257.00 | 928 709.00 | 1 561 967.00 |
BT Marchandises | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BZ Autres créances | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 612.00 | | 502 612.00 | 502 612.00 |
CF Disponibilités | 144 498.00 | | 144 498.00 | 144 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 529.00 | | 674 529.00 | 674 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 495.00 | 633 257.00 | 1 603 238.00 | 2 236 495.00 |
CU Autres participations | 101 980.00 | | 101 980.00 | 101 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 734 532.00 | | | 734 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 991.00 | | | 192 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 362.00 | | | 1 123 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 439.00 | | | 345 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
EA Autres dettes | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 876.00 | | | 479 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 238.00 | | | 1 603 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 927.00 | | | 211 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 920.00 | | 27 057.00 | 1 543 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 012.00 | 1 561 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 012.00 | 1 038 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 702.00 | | | 413 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 593.00 | | 27 057.00 | 1 020 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 625.00 | | | 109 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 497.00 | 63 772.00 | 9 012.00 | 578 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 407.00 | 63 772.00 | 9 012.00 | 576 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 033.00 | 45 033.00 | | 45 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
UX Autres créances clients | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VB T. V. A. | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 439.00 | 77 490.00 | 267 949.00 | 345 439.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 925.00 | 25 279.00 | 7 645.00 | 32 925.00 |
VW T.V.A. | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 876.00 | 211 927.00 | 267 949.00 | 479 876.00 |