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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 437.00 | 5 365.00 | 6 071.00 | 11 437.00 |
AP Constructions | 3 516.00 | 771.00 | 2 745.00 | 3 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 947.00 | 33 502.00 | 5 446.00 | 38 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 521.00 | 155 900.00 | 64 621.00 | 220 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 076.00 | 195 539.00 | 116 538.00 | 312 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 785.00 | 10 736.00 | 11 049.00 | 21 785.00 |
BN En cours de production de biens | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 036.00 | 91 681.00 | 968 355.00 | 1 060 036.00 |
BZ Autres créances | 342 876.00 | 236 079.00 | 106 797.00 | 342 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 229.00 | | 490 229.00 | 490 229.00 |
CF Disponibilités | 779 960.00 | | 779 960.00 | 779 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 843.00 | 338 496.00 | 2 402 347.00 | 2 740 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 919.00 | 534 035.00 | 2 518 884.00 | 3 052 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DG Autres réserves | 543 104.00 | 489 602.00 | | 543 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 155.00 | 153 502.00 | | 245 155.00 |
DL TOTAL (I) | 928 418.00 | 783 263.00 | | 928 418.00 |
DP Provisions pour risques | 23 775.00 | 15 000.00 | | 23 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 775.00 | 15 000.00 | | 23 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 022.00 | 95 021.00 | | 42 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 376.00 | 249 004.00 | | 384 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 576.00 | 586 307.00 | | 615 576.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | 1 136.00 | | 1 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522 986.00 | | | 522 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 691.00 | 1 047 468.00 | | 1 566 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 884.00 | 1 845 732.00 | | 2 518 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 989.00 | 899 086.00 | | 1 550 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880.00 | 931.00 | | 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 090 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 090 610.00 | |
FM Production stockée | | | 20 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 197 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 927.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 879.00 | 31 205.00 | | 25 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 748.00 | 33 426.00 | | 42 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 869.00 | -2 221.00 | | -16 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 659.00 | 10 578.00 | | 42 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 019.00 | 34 355.00 | | 82 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 224 918.00 | 3 358 393.00 | | 4 224 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 763.00 | 3 204 890.00 | | 3 979 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 155.00 | 153 502.00 | | 245 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 965.00 | | 18 299.00 | 374 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 731.00 | 37 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 188.00 | 312 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 457.00 | 262 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 173.00 | | 7 263.00 | 4 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 371.00 | | 9 070.00 | 333 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 420.00 | | 1 966.00 | 37 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 899.00 | 42 910.00 | 56 271.00 | 208 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 173.00 | 1 192.00 | | 4 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 726.00 | 41 718.00 | 56 271.00 | 204 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 8 775.00 | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 710.00 | 4 026.00 | | 6 710.00 |
6T Sur comptes clients | 87 690.00 | 3 991.00 | | 87 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 236 079.00 | | | 236 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 479.00 | 8 017.00 | | 330 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 479.00 | 16 792.00 | | 345 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 017.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 376.00 | 384 376.00 | | 384 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 809.00 | 164 809.00 | | 164 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 938.00 | 205 938.00 | | 205 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 522 986.00 | 522 986.00 | | 522 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
UX Autres créances clients | 950 023.00 | | | 950 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 013.00 | | | 110 013.00 |
VB T. V. A. | 54 032.00 | | | 54 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 142.00 | 25 440.00 | 15 702.00 | 41 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 816.00 | | | 58 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 555.00 | | | 43 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 667.00 | | | 242 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 625.00 | 1 415 275.00 | 37 350.00 | 1 452 625.00 |
VW T.V.A. | 237 045.00 | 237 045.00 | | 237 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 691.00 | 1 550 989.00 | 15 702.00 | 1 566 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |