|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 472.00 | 16 530.00 | 1 942.00 | 18 472.00 |
AP Constructions | 7 265.00 | 2 512.00 | 4 753.00 | 7 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 147.00 | 36 817.00 | 22 330.00 | 59 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 193.00 | 182 574.00 | 112 620.00 | 295 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 831.00 | 238 433.00 | 177 399.00 | 415 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 766.00 | | 49 766.00 | 49 766.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 753.00 | 13 462.00 | 1 123 290.00 | 1 136 753.00 |
BZ Autres créances | 179 358.00 | | 179 358.00 | 179 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 975.00 | | 699 975.00 | 699 975.00 |
CF Disponibilités | 181 603.00 | | 181 603.00 | 181 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 566.00 | 13 462.00 | 2 250 104.00 | 2 263 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 397.00 | 251 895.00 | 2 427 502.00 | 2 679 397.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DG Autres réserves | 836 374.00 | 873 032.00 | | 836 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 618.00 | 363 343.00 | | 8 618.00 |
DL TOTAL (I) | 985 151.00 | 1 376 533.00 | | 985 151.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 18 465.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 18 465.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 785.00 | 26 829.00 | | 324 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 377.00 | 403 643.00 | | 286 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 373.00 | 516 699.00 | | 504 373.00 |
EA Autres dettes | 48 179.00 | 11 430.00 | | 48 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 637.00 | | | 263 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 351.00 | 958 601.00 | | 1 427 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 502.00 | 2 353 599.00 | | 2 427 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 147.00 | 942 351.00 | | 1 381 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797.00 | 870.00 | | 797.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 100 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 100 573.00 | |
FM Production stockée | | | -847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 265 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 862.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 124.00 | 32 355.00 | | 9 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 141.00 | 1 800.00 | | 7 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 265.00 | 34 155.00 | | 16 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 154.00 | 2 622.00 | | 5 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 980.00 | 2 015.00 | | 2 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 133.00 | 4 637.00 | | 8 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 131.00 | 29 517.00 | | 8 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 348.00 | 95 056.00 | | -4 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 277.00 | 4 212 382.00 | | 3 283 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 659.00 | 3 849 039.00 | | 3 274 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 618.00 | 363 343.00 | | 8 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 037.00 | 43 405.00 | | 47 037.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 830.00 | | 80 371.00 | 348 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 370.00 | 415 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 370.00 | 361 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 954.00 | | 80 021.00 | 294 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 405.00 | | 350.00 | 35 405.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 428.00 | 32 395.00 | 10 390.00 | 216 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 957.00 | 3 573.00 | | 12 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 471.00 | 28 822.00 | 10 390.00 | 203 471.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 465.00 | | 3 465.00 | 18 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 465.00 | | 3 465.00 | 18 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 465.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 377.00 | 286 377.00 | | 286 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 179.00 | 48 179.00 | | 48 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 637.00 | 263 637.00 | | 263 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 753.00 | 1 136 753.00 | | 1 136 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 988.00 | 277 784.00 | 46 204.00 | 323 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 681.00 | | | 315 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
VP Divers | 179 358.00 | 179 358.00 | | 179 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504 373.00 | 504 373.00 | | 504 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 323.00 | 1 324 223.00 | 35 100.00 | 1 359 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 351.00 | 1 381 147.00 | 46 204.00 | 1 427 351.00 |