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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 472.00 | 12 957.00 | 5 515.00 | 18 472.00 |
AP Constructions | 6 015.00 | 1 666.00 | 4 349.00 | 6 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 127.00 | 32 619.00 | 12 507.00 | 45 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 812.00 | 169 185.00 | 74 627.00 | 243 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 830.00 | 216 428.00 | 132 403.00 | 348 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 394.00 | 15 609.00 | 12 785.00 | 28 394.00 |
BN En cours de production de biens | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 379.00 | 4 648.00 | 1 171 731.00 | 1 176 379.00 |
BZ Autres créances | 200 693.00 | | 200 693.00 | 200 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 240.00 | | 650 240.00 | 650 240.00 |
CF Disponibilités | 166 594.00 | | 166 594.00 | 166 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 454.00 | 20 258.00 | 2 221 196.00 | 2 241 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 284.00 | 236 685.00 | 2 353 599.00 | 2 590 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DG Autres réserves | 873 032.00 | 668 259.00 | | 873 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 343.00 | 504 773.00 | | 363 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 533.00 | 1 313 191.00 | | 1 376 533.00 |
DP Provisions pour risques | 18 465.00 | 15 000.00 | | 18 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 465.00 | 15 000.00 | | 18 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 829.00 | 8 488.00 | | 26 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 643.00 | 481 705.00 | | 403 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 699.00 | 555 239.00 | | 516 699.00 |
EA Autres dettes | 11 430.00 | 934.00 | | 11 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 601.00 | 1 046 807.00 | | 958 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 599.00 | 2 374 998.00 | | 2 353 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 351.00 | | | 942 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | 54.00 | | 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 046 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 046 571.00 | |
FM Production stockée | | | -11 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 176 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 465.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 749 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 355.00 | 10 955.00 | | 32 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 25 584.00 | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 244 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 155.00 | 281 393.00 | | 34 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 622.00 | 242 613.00 | | 2 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 015.00 | 24 085.00 | | 2 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 637.00 | 266 698.00 | | 4 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 517.00 | 14 696.00 | | 29 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 101 789.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 056.00 | 186 861.00 | | 95 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 212 382.00 | 5 119 829.00 | | 4 212 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 039.00 | 4 615 056.00 | | 3 849 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 343.00 | 504 773.00 | | 363 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 405.00 | 44 303.00 | | 43 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 044.00 | | 76 037.00 | 287 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 015.00 | 35 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 250.00 | 348 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 235.00 | 294 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 322.00 | | 5 150.00 | 13 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 303.00 | | 70 887.00 | 236 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 928.00 | 29 731.00 | 23 400.00 | 198 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 195.00 | 4 761.00 | | 8 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 733.00 | 24 969.00 | 23 400.00 | 190 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 3 465.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 3 465.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 643.00 | 403 643.00 | | 403 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 699.00 | 516 699.00 | | 516 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 379.00 | 1 176 379.00 | | 1 176 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 959.00 | 9 710.00 | 16 249.00 | 25 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 693.00 | 200 693.00 | | 200 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 478.00 | 1 387 378.00 | 35 100.00 | 1 422 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 601.00 | 942 351.00 | 16 249.00 | 958 601.00 |