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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 322.00 | 8 195.00 | 5 126.00 | 13 322.00 |
AP Constructions | 3 516.00 | 1 212.00 | 2 304.00 | 3 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 516.00 | 38 296.00 | 12 220.00 | 50 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 270.00 | 151 224.00 | 31 046.00 | 182 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 115.00 | | 37 115.00 | 37 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 044.00 | 198 928.00 | 88 116.00 | 287 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 181.00 | 13 420.00 | 17 761.00 | 31 181.00 |
BN En cours de production de biens | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 360.00 | | 725 360.00 | 725 360.00 |
BZ Autres créances | 110 252.00 | | 110 252.00 | 110 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 137.00 | | 650 137.00 | 650 137.00 |
CF Disponibilités | 748 176.00 | | 748 176.00 | 748 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 302.00 | 13 420.00 | 2 286 882.00 | 2 300 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 346.00 | 212 348.00 | 2 374 998.00 | 2 587 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DG Autres réserves | 668 259.00 | 543 104.00 | | 668 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 773.00 | 245 155.00 | | 504 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 191.00 | 928 418.00 | | 1 313 191.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 23 775.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 23 775.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 488.00 | 42 022.00 | | 8 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 705.00 | 384 376.00 | | 481 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 239.00 | 615 576.00 | | 555 239.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | 1 730.00 | | 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 522 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 046 807.00 | 1 566 691.00 | | 1 046 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 998.00 | 2 518 884.00 | | 2 374 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 807.00 | 1 550 989.00 | | 1 046 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | 880.00 | | 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 671 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 671 527.00 | |
FM Production stockée | | | -10 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 837 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 010.00 | |
GE Autres charges | | | 87 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 059 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 393.00 | 25 879.00 | | 281 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 698.00 | 42 748.00 | | 266 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 696.00 | -16 869.00 | | 14 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 789.00 | 42 659.00 | | 101 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 861.00 | 82 019.00 | | 186 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 119 829.00 | 4 224 918.00 | | 5 119 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 615 056.00 | 3 979 763.00 | | 4 615 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 773.00 | 245 155.00 | | 504 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 076.00 | | 33 745.00 | 312 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 755.00 | 37 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 777.00 | 287 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 022.00 | 236 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 437.00 | | 1 885.00 | 11 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 985.00 | | 29 340.00 | 262 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 655.00 | | 2 520.00 | 37 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 539.00 | 35 326.00 | 31 937.00 | 195 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 365.00 | 2 830.00 | | 5 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 173.00 | 32 496.00 | 31 937.00 | 190 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 775.00 | | 8 775.00 | 23 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 736.00 | 2 684.00 | | 10 736.00 |
6T Sur comptes clients | 91 681.00 | | 91 681.00 | 91 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 496.00 | 2 684.00 | 327 760.00 | 338 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 271.00 | 2 684.00 | 336 535.00 | 362 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 684.00 | 91 681.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 244 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 705.00 | 481 705.00 | | 481 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 345.00 | 211 345.00 | | 211 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 983.00 | 203 983.00 | | 203 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
UX Autres créances clients | 725 360.00 | 725 360.00 | | 725 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 106 078.00 | 106 078.00 | | 106 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 997.00 | 883 997.00 | | 883 997.00 |
VW T.V.A. | 127 457.00 | 127 457.00 | | 127 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 807.00 | 1 046 807.00 | | 1 046 807.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |