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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 472.00 | 18 467.00 | 5.00 | 18 472.00 |
AP Constructions | 21 188.00 | 4 789.00 | 16 399.00 | 21 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 389.00 | 46 673.00 | 47 716.00 | 94 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 338.00 | 188 786.00 | 93 552.00 | 282 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 102.00 | | 36 102.00 | 36 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 143.00 | 258 715.00 | 195 428.00 | 454 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 824 882.00 | | 824 882.00 | 824 882.00 |
BZ Autres créances | 101 178.00 | | 101 178.00 | 101 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 970.00 | | 229 970.00 | 229 970.00 |
CF Disponibilités | 1 775 850.00 | | 1 775 850.00 | 1 775 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 964 128.00 | | 2 964 128.00 | 2 964 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 271.00 | 258 715.00 | 3 159 556.00 | 3 418 271.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DG Autres réserves | 844 992.00 | 836 374.00 | | 844 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 362.00 | 8 618.00 | | 366 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 513.00 | 985 151.00 | | 1 351 513.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 939.00 | 324 785.00 | | 289 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 941.00 | 286 377.00 | | 344 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 696.00 | 504 373.00 | | 795 696.00 |
EA Autres dettes | 60 497.00 | 48 179.00 | | 60 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 970.00 | 263 637.00 | | 301 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 043.00 | 1 427 351.00 | | 1 793 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 556.00 | 2 427 502.00 | | 3 159 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 381 147.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 681.00 | 797.00 | | 8 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 970 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 970 782.00 | |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 084 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 428 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | 9 124.00 | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 234.00 | 7 141.00 | | 6 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 872.00 | 16 265.00 | | 6 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 034.00 | 5 154.00 | | 22 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 034.00 | 8 133.00 | | 22 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 163.00 | 8 131.00 | | -15 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 891.00 | | | 107 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 577.00 | -4 348.00 | | 166 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 093 025.00 | 3 283 277.00 | | 5 093 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 663.00 | 3 274 659.00 | | 4 726 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 362.00 | 8 618.00 | | 366 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 784.00 | 47 037.00 | | 62 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 831.00 | | 58 849.00 | 415 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 538.00 | 454 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 538.00 | 397 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 605.00 | | 56 847.00 | 361 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 755.00 | | 2 002.00 | 35 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 433.00 | 40 820.00 | 20 538.00 | 238 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 530.00 | 1 937.00 | | 16 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 903.00 | 38 883.00 | 20 538.00 | 221 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 941.00 | 344 941.00 | | 344 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795 696.00 | 795 696.00 | | 795 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 497.00 | 60 497.00 | | 60 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 970.00 | 301 970.00 | | 301 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 102.00 | | 36 102.00 | 36 102.00 |
UX Autres créances clients | 824 882.00 | 824 882.00 | | 824 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 071.00 | 169 841.00 | 119 230.00 | 289 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 389.00 | | | 61 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 178.00 | 101 178.00 | | 101 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 261.00 | 943 159.00 | 36 102.00 | 979 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 043.00 | 1 673 813.00 | 119 230.00 | 1 793 043.00 |