| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 792.00 | 10 745.00 | 3 048.00 | 13 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 605.00 | 44 234.00 | 190 371.00 | 234 605.00 |
BT Marchandises | 113 689.00 | | 113 689.00 | 113 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 619.00 | | 394 619.00 | 394 619.00 |
BZ Autres créances | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CF Disponibilités | 288 967.00 | | 288 967.00 | 288 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 096.00 | | 815 096.00 | 815 096.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 263.00 | 44 234.00 | 1 009 029.00 | 1 053 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 227 369.00 | | | 227 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
DL TOTAL (I) | 341 330.00 | | | 341 330.00 |
DP Provisions pour risques | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 219.00 | | | 88 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 414.00 | | | 146 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 203.00 | | | 351 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 995.00 | | | 48 995.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 037.00 | | | 638 037.00 |
ED (V) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 029.00 | | | 1 009 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 163.00 | | | 575 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | | | 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 287.00 | | 3 318.00 | 231 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 374.00 | | | 207 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 590.00 | | 3 318.00 | 16 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 185.00 | 1 049.00 | | 43 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 811.00 | 1 049.00 | | 15 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 459.00 | 24 775.00 | 17 459.00 | 17 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 459.00 | 24 775.00 | 17 459.00 | 17 459.00 |
UG ‐ Financières | | 3 562.00 | 17 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 213.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 203.00 | 351 203.00 | | 351 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
UX Autres créances clients | 390 907.00 | | | 390 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VB T. V. A. | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 723.00 | 24 849.00 | 62 874.00 | 87 723.00 |
VI Groupe et associés | 146 414.00 | 146 414.00 | | 146 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 763.00 | 412 439.00 | 7 324.00 | 419 763.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 239.00 | 572 364.00 | 62 874.00 | 635 239.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |