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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 011.00 | 20.00 | 991.00 | 1 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 615.00 | 6 323.00 | 4 293.00 | 10 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 432.00 | 17 406.00 | 29 026.00 | 46 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 533.00 | 51 122.00 | 218 410.00 | 269 533.00 |
BT Marchandises | 95 403.00 | | 95 403.00 | 95 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 839.00 | | 232 839.00 | 232 839.00 |
BZ Autres créances | 93 436.00 | | 93 436.00 | 93 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
CF Disponibilités | 285 615.00 | | 285 615.00 | 285 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 445.00 | | 727 445.00 | 727 445.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 424.00 | 51 122.00 | 949 302.00 | 1 000 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 393 139.00 | | | 393 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 735.00 | | | -73 735.00 |
DL TOTAL (I) | 407 404.00 | | | 407 404.00 |
DP Provisions pour risques | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 354.00 | | | 126 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 882.00 | | | 290 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 832.00 | | | 49 832.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 546.00 | | | 499 546.00 |
ED (V) | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 302.00 | | | 949 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 546.00 | | | 499 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 948.00 | 1 037 206.00 | 1 311 154.00 | 273 948.00 |
FG Production vendue services | 132 411.00 | | 132 411.00 | 132 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 359.00 | 1 037 206.00 | 1 443 565.00 | 406 359.00 |
FQ Autres produits | | | 30 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 711.00 | |
GE Autres charges | | | 30 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 222.00 | | | -6 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 728.00 | | | 1 475 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 463.00 | | | 1 549 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 735.00 | | | -73 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 316.00 | | 38 151.00 | 238 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 935.00 | | 4 100.00 | 6 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 935.00 | | 269 533.00 | 6 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 374.00 | | 1 011.00 | 207 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 908.00 | | 37 140.00 | 19 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 411.00 | 4 711.00 | | 46 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 374.00 | 20.00 | | 27 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 037.00 | 4 691.00 | | 19 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 833.00 | 9 882.00 | 1 433.00 | 28 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 833.00 | 9 882.00 | 1 433.00 | 28 833.00 |
UG ‐ Financières | | 3 694.00 | 1 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 882.00 | 290 882.00 | | 290 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 216 751.00 | 216 751.00 | | 216 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VB T. V. A. | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VC Groupe et associés | 57 466.00 | 57 466.00 | | 57 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VI Groupe et associés | 126 354.00 | 126 354.00 | | 126 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 453.00 | 328 353.00 | 4 100.00 | 332 453.00 |
VW T.V.A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 309.00 | 494 309.00 | | 494 309.00 |