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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 792.00 | 11 982.00 | 1 811.00 | 13 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 605.00 | 45 471.00 | 189 134.00 | 234 605.00 |
BT Marchandises | 91 001.00 | | 91 001.00 | 91 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 474.00 | | 372 474.00 | 372 474.00 |
BZ Autres créances | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
CF Disponibilités | 247 876.00 | | 247 876.00 | 247 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 283.00 | | 781 283.00 | 781 283.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 466.00 | 45 471.00 | 971 995.00 | 1 017 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 253 330.00 | | | 253 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 574.00 | | | 78 574.00 |
DL TOTAL (I) | 419 904.00 | | | 419 904.00 |
DP Provisions pour risques | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 292.00 | | | 63 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 010.00 | | | 136 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 668.00 | | | 42 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 902.00 | | | 227 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 596.00 | | | 57 596.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 876.00 | | | 527 876.00 |
ED (V) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 995.00 | | | 971 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 001.00 | | | 490 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 605.00 | | | 234 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 374.00 | | | 207 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 234.00 | 1 237.00 | | 44 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 860.00 | 1 237.00 | | 16 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 775.00 | 1 577.00 | 3 562.00 | 24 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 775.00 | 1 577.00 | 3 562.00 | 24 775.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 902.00 | 227 902.00 | | 227 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
UX Autres créances clients | 368 762.00 | 368 762.00 | | 368 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VB T. V. A. | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VC Groupe et associés | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 910.00 | 25 034.00 | 37 875.00 | 62 910.00 |
VI Groupe et associés | 136 010.00 | 136 010.00 | | 136 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 731.00 | 442 407.00 | 7 324.00 | 449 731.00 |
VW T.V.A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 208.00 | 447 333.00 | | 485 208.00 |