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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 011.00 | 357.00 | 654.00 | 1 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 615.00 | 7 223.00 | 3 393.00 | 10 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 147.00 | 23 156.00 | 28 992.00 | 52 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 248.00 | 58 109.00 | 217 138.00 | 275 248.00 |
BT Marchandises | 124 536.00 | | 124 536.00 | 124 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 964.00 | | 270 964.00 | 270 964.00 |
BZ Autres créances | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
CF Disponibilités | 250 510.00 | | 250 510.00 | 250 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 131.00 | | 712 131.00 | 712 131.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 186.00 | 58 109.00 | 932 077.00 | 990 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 393 139.00 | 393 139.00 | | 393 139.00 |
DH Report à nouveau | -73 735.00 | | | -73 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 394.00 | -73 735.00 | | 28 394.00 |
DL TOTAL (I) | 435 797.00 | 407 404.00 | | 435 797.00 |
DP Provisions pour risques | 20 307.00 | 37 282.00 | | 20 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 307.00 | 37 282.00 | | 20 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 25 838.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 098.00 | 126 354.00 | | 113 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 956.00 | 5 237.00 | | 9 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 014.00 | 290 882.00 | | 305 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 667.00 | 49 832.00 | | 33 667.00 |
EA Autres dettes | 11 197.00 | 1 403.00 | | 11 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 277.00 | 499 546.00 | | 473 277.00 |
ED (V) | 2 695.00 | 5 071.00 | | 2 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 077.00 | 949 302.00 | | 932 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 277.00 | 499 546.00 | | 473 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 304 992.00 | 2 147.00 | 1 307 139.00 | 1 304 992.00 |
FG Production vendue services | 130 678.00 | | 130 678.00 | 130 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 671.00 | 2 147.00 | 1 437 818.00 | 1 435 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 987.00 | |
GE Autres charges | | | 28 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 872.00 | 8.00 | | 16 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 872.00 | 8.00 | | 16 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 607.00 | 42.00 | | 10 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 607.00 | 6 229.00 | | 10 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 265.00 | -6 222.00 | | 6 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 029.00 | | | -1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 195.00 | 1 475 728.00 | | 1 480 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 801.00 | 1 549 463.00 | | 1 451 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 394.00 | -73 735.00 | | 28 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 681.00 | 565.00 | | 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 733.00 | | 9 515.00 | 265 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 385.00 | | | 208 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 048.00 | | 5 715.00 | 57 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 3 800.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 103.00 | 6 650.00 | | 51 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 729.00 | 6 650.00 | | 23 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 282.00 | 2 807.00 | 19 782.00 | 37 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 282.00 | 2 807.00 | 19 782.00 | 37 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 088.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 807.00 | 3 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 014.00 | 305 014.00 | | 305 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 270 964.00 | 270 964.00 | | 270 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VB T. V. A. | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
VC Groupe et associés | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 113 098.00 | 113 098.00 | | 113 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 186.00 | 341 186.00 | | 341 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 321.00 | 463 321.00 | | 463 321.00 |