| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 792.00 | 12 922.00 | 870.00 | 13 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 316.00 | 46 411.00 | 191 905.00 | 238 316.00 |
BT Marchandises | 88 384.00 | | 88 384.00 | 88 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 736.00 | | 393 736.00 | 393 736.00 |
BZ Autres créances | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
CF Disponibilités | 309 708.00 | | 309 708.00 | 309 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 275.00 | | 869 275.00 | 869 275.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 024.00 | 46 411.00 | 1 062 613.00 | 1 109 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 331 904.00 | | | 331 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 234.00 | | | 61 234.00 |
DL TOTAL (I) | 481 139.00 | | | 481 139.00 |
DP Provisions pour risques | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 428.00 | | | 38 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 588.00 | | | 130 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 142.00 | | | 324 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
EA Autres dettes | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 291.00 | | | 550 291.00 |
ED (V) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 613.00 | | | 1 062 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 615.00 | | | 537 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | | | 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 605.00 | | 4 061.00 | 234 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 11 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 238 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 374.00 | | | 207 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 324.00 | | 4 061.00 | 7 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 471.00 | 940.00 | | 45 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 097.00 | 940.00 | | 18 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 790.00 | 7 621.00 | 1 577.00 | 22 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 790.00 | 7 621.00 | 1 577.00 | 22 790.00 |
UG ‐ Financières | | 1 433.00 | 1 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 186.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 142.00 | 324 142.00 | | 324 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
UX Autres créances clients | 383 836.00 | 383 836.00 | | 383 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VC Groupe et associés | 56 758.00 | 56 758.00 | | 56 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 897.00 | 25 221.00 | 12 676.00 | 37 897.00 |
VI Groupe et associés | 130 588.00 | 130 588.00 | | 130 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 217.00 | 471 183.00 | 11 035.00 | 482 217.00 |
VW T.V.A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 324.00 | 530 648.00 | 12 676.00 | 543 324.00 |