| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 364.00 | 52 175.00 | 11 189.00 | 63 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 341.00 | 101 772.00 | 50 569.00 | 152 341.00 |
BF Prêts | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 062.00 | 184 798.00 | 73 263.00 | 258 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 759.00 | 16 261.00 | 66 497.00 | 82 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 777.00 | 16 329.00 | 1 235 448.00 | 1 251 777.00 |
BZ Autres créances | 102 014.00 | | 102 014.00 | 102 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 351.00 | | 700 351.00 | 700 351.00 |
CF Disponibilités | 1 758 926.00 | | 1 758 926.00 | 1 758 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923 148.00 | 32 590.00 | 3 890 557.00 | 3 923 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 210.00 | 217 389.00 | 3 963 821.00 | 4 181 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 726 343.00 | 767 993.00 | | 726 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 973.00 | 407 709.00 | | 661 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 317.00 | 1 483 703.00 | | 1 696 317.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 530.00 | 116 665.00 | | 128 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 530.00 | 116 665.00 | | 148 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 626.00 | 105 190.00 | | 26 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 220.00 | 412 042.00 | | 586 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 777.00 | 444 106.00 | | 706 777.00 |
EA Autres dettes | 7 548.00 | 30 517.00 | | 7 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 791 663.00 | 578 787.00 | | 791 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 974.00 | 1 570 645.00 | | 2 118 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 821.00 | 3 171 014.00 | | 3 963 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 974.00 | 1 544 019.00 | | 2 118 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 364 972.00 | | 9 364 972.00 | 9 364 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 364 972.00 | | 9 364 972.00 | 9 364 972.00 |
FM Production stockée | | | -159 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 218 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 708 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 307 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 268 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 236.00 | 1 244.00 | | 18 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 506.00 | 1 244.00 | | 18 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 232.00 | 629.00 | | 11 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | 258.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 470.00 | 887.00 | | 11 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 036.00 | 356.00 | | 7 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 099.00 | 170 157.00 | | 304 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 259 493.00 | 8 092 211.00 | | 9 259 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 597 520.00 | 7 684 502.00 | | 8 597 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 973.00 | 407 709.00 | | 661 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 126.00 | 7 708.00 | | 4 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 665.00 | 31 865.00 | | 116 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 665.00 | 31 865.00 | | 116 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 221.00 | 586 221.00 | | 586 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 143.00 | 51 143.00 | | 51 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 389.00 | 249 389.00 | | 249 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 262.00 | 68 262.00 | | 68 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 791 663.00 | 791 663.00 | | 791 663.00 |
UP Prêts | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 126.00 | | | 1 232 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
VB T. V. A. | 45 432.00 | | | 45 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 168.00 | 41 168.00 | | 41 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 541.00 | | | 55 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 616.00 | 1 383 885.00 | 8 732.00 | 1 392 616.00 |
VW T.V.A. | 296 817.00 | 296 817.00 | | 296 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 974.00 | 2 118 974.00 | | 2 118 974.00 |