| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 704.00 | 31 430.00 | 12 273.00 | 43 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 172.00 | 52 621.00 | 9 551.00 | 62 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 787.00 | 108 585.00 | 47 202.00 | 155 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 837.00 | 192 637.00 | 85 200.00 | 277 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 499.00 | 18 351.00 | 67 148.00 | 85 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 535.00 | 16 077.00 | 1 718 457.00 | 1 734 535.00 |
BZ Autres créances | 163 320.00 | | 163 320.00 | 163 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 627.00 | | 703 627.00 | 703 627.00 |
CF Disponibilités | 1 724 131.00 | | 1 724 131.00 | 1 724 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 440 239.00 | 34 428.00 | 4 405 810.00 | 4 440 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 718 077.00 | 227 066.00 | 4 491 011.00 | 4 718 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 726 343.00 | 726 343.00 | | 726 343.00 |
DH Report à nouveau | 392 357.00 | | | 392 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 513.00 | 661 973.00 | | 513 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 214.00 | 1 696 317.00 | | 1 940 214.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 167.00 | 128 530.00 | | 146 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 167.00 | 148 530.00 | | 166 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 183.00 | 26 626.00 | | 311 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 836.00 | 586 220.00 | | 698 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 687.00 | 706 777.00 | | 571 687.00 |
EA Autres dettes | 9 161.00 | 7 548.00 | | 9 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 793 760.00 | 791 663.00 | | 793 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 629.00 | 2 118 974.00 | | 2 384 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 011.00 | 3 963 821.00 | | 4 491 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 950.00 | 2 118 974.00 | | 2 148 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 513 024.00 | | 9 513 024.00 | 9 513 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 513 024.00 | | 9 513 024.00 | 9 513 024.00 |
FM Production stockée | | | -3 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 523 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 912 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 341 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 637.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 798 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 870.00 | 18 236.00 | | 2 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 870.00 | 18 506.00 | | 2 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 405.00 | 11 232.00 | | 8 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | 237.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 056.00 | 11 470.00 | | 9 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 185.00 | 7 036.00 | | -6 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 795.00 | 304 099.00 | | 206 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 544 883.00 | 9 259 493.00 | | 9 544 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 031 370.00 | 8 597 520.00 | | 9 031 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 513.00 | 661 973.00 | | 513 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 530.00 | 17 637.00 | | 148 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 530.00 | 17 637.00 | | 148 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 836.00 | 698 836.00 | | 698 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 414.00 | 183 414.00 | | 183 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 793 760.00 | 793 760.00 | | 793 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 260.00 | 1 715 260.00 | | 1 715 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VB T. V. A. | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 184.00 | 75 505.00 | 235 679.00 | 311 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 411.00 | 77 411.00 | | 77 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 569.00 | 43 569.00 | | 43 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 752.00 | 1 920 020.00 | 8 732.00 | 1 928 752.00 |
VW T.V.A. | 343 249.00 | 343 249.00 | | 343 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 629.00 | 2 148 950.00 | 235 679.00 | 2 384 629.00 |