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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 145.00 | 41 573.00 | 9 572.00 | 51 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 792.00 | 59 467.00 | 8 324.00 | 67 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 699.00 | 115 871.00 | 40 827.00 | 156 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 097.00 | 216 911.00 | 81 185.00 | 298 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 373.00 | 23 600.00 | 63 773.00 | 87 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 997 681.00 | 158 828.00 | 838 852.00 | 997 681.00 |
BZ Autres créances | 267 500.00 | | 267 500.00 | 267 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 706 215.00 | | 706 215.00 | 706 215.00 |
CF Disponibilités | 2 564 789.00 | | 2 564 789.00 | 2 564 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 644 959.00 | 182 429.00 | 4 462 529.00 | 4 644 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 943 056.00 | 399 341.00 | 4 543 714.00 | 4 943 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 726 343.00 | 726 343.00 | | 726 343.00 |
DH Report à nouveau | 1 296 615.00 | 759 829.00 | | 1 296 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 520.00 | 611 785.00 | | 279 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 479.00 | 2 405 958.00 | | 2 610 479.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 769.00 | 188 257.00 | | 209 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 769.00 | 188 257.00 | | 259 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 298.00 | 235 678.00 | | 198 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 058.00 | 699 106.00 | | 444 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 749.00 | 599 866.00 | | 409 749.00 |
EA Autres dettes | 35 681.00 | 13 474.00 | | 35 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 679.00 | 840 668.00 | | 585 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 466.00 | 2 388 794.00 | | 1 673 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 543 714.00 | 4 983 010.00 | | 4 543 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 352.00 | 2 229 075.00 | | 1 551 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 809 526.00 | | 6 809 526.00 | 6 809 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 809 526.00 | | 6 809 526.00 | 6 809 526.00 |
FM Production stockée | | | 236 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 074 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 799 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 184 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 512.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 665 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 138.00 | 24 489.00 | | 3 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 138.00 | 24 489.00 | | 3 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 696.00 | 11 072.00 | | 8 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755.00 | 91.00 | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 452.00 | 11 163.00 | | 9 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 314.00 | 13 325.00 | | -6 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 826.00 | 279 073.00 | | 113 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 085 689.00 | 10 517 841.00 | | 7 085 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 806 169.00 | 9 906 056.00 | | 6 806 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 520.00 | 611 785.00 | | 279 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 257.00 | 71 512.00 | | 188 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 257.00 | 71 512.00 | | 188 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 058.00 | 444 058.00 | | 444 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 546.00 | 195 546.00 | | 195 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585 679.00 | 585 679.00 | | 585 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
UX Autres créances clients | 958 202.00 | 958 202.00 | | 958 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
VB T. V. A. | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 299.00 | 76 184.00 | 122 114.00 | 198 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 605.00 | 144 605.00 | | 144 605.00 |
VP Divers | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 648.00 | 49 648.00 | | 49 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 042.00 | 1 286 582.00 | 22 460.00 | 1 309 042.00 |
VW T.V.A. | 168 634.00 | 168 634.00 | | 168 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 467.00 | 1 551 352.00 | 122 114.00 | 1 673 467.00 |