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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 145.00 | 36 499.00 | 14 646.00 | 51 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 952.00 | 54 892.00 | 13 059.00 | 67 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 233.00 | 120 549.00 | 31 684.00 | 152 233.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 791.00 | 211 941.00 | 89 849.00 | 301 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 958.00 | 18 183.00 | 80 774.00 | 98 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 978 461.00 | 20 816.00 | 1 957 645.00 | 1 978 461.00 |
BZ Autres créances | 83 397.00 | | 83 397.00 | 83 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 389.00 | | 705 389.00 | 705 389.00 |
CF Disponibilités | 2 033 914.00 | | 2 033 914.00 | 2 033 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 932 160.00 | 38 999.00 | 4 893 160.00 | 4 932 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 951.00 | 250 941.00 | 4 983 010.00 | 5 233 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 726 343.00 | 726 343.00 | | 726 343.00 |
DH Report à nouveau | 759 829.00 | 392 357.00 | | 759 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 785.00 | 513 513.00 | | 611 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 958.00 | 1 940 214.00 | | 2 405 958.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 188 257.00 | 146 167.00 | | 188 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 257.00 | 166 167.00 | | 188 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 678.00 | 311 183.00 | | 235 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 106.00 | 698 836.00 | | 699 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 866.00 | 571 687.00 | | 599 866.00 |
EA Autres dettes | 13 474.00 | 9 161.00 | | 13 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840 668.00 | 793 760.00 | | 840 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 794.00 | 2 384 629.00 | | 2 388 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 983 010.00 | 4 491 011.00 | | 4 983 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 075.00 | 2 148 950.00 | | 2 229 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 454 402.00 | | 10 454 402.00 | 10 454 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 454 402.00 | | 10 454 402.00 | 10 454 402.00 |
FM Production stockée | | | -27 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 476 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 972 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 984 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 476 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 090.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 598 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 489.00 | 2 870.00 | | 24 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 489.00 | 2 870.00 | | 24 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 072.00 | 8 405.00 | | 11 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | 650.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 163.00 | 9 056.00 | | 11 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 325.00 | -6 185.00 | | 13 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 073.00 | 206 795.00 | | 279 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 517 841.00 | 9 544 883.00 | | 10 517 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 906 056.00 | 9 031 370.00 | | 9 906 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 785.00 | 513 513.00 | | 611 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 167.00 | 42 090.00 | 20 000.00 | 166 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 167.00 | 42 090.00 | 20 000.00 | 166 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 106.00 | 699 106.00 | | 699 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 461.00 | 203 461.00 | | 203 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 836.00 | 69 836.00 | | 69 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840 669.00 | 840 669.00 | | 840 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 947 814.00 | 1 947 814.00 | | 1 947 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
VB T. V. A. | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 679.00 | 75 959.00 | 159 720.00 | 235 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 026.00 | 2 087 566.00 | 30 460.00 | 2 118 026.00 |
VW T.V.A. | 281 853.00 | 281 853.00 | | 281 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 795.00 | 2 229 075.00 | 159 720.00 | 2 388 795.00 |